Claresco SICAV - Claresco Placement P - LU2025504361

Claresco SICAV - Claresco Placement P - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 67.66 % 32.34 %   Actions 27.90 % 34.27 %   Liquidités 3.62 % 26.85 %   Obligations convertibles 0.41 % 0.93 %   Autres 0.25 % 5.59 %   Actions préférentielles 0.16 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

Claresco SICAV - Claresco Placement P - Premières lignes Nombre de titres 68 - Part actions 33 - Part obligataire 9 - Autres 26 Titre Part   SPDR® Blmbrg EUR Corp Bd ETF 9,16 %   SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 9,00 %   CreditMax Euro SmartforClimate I 7,86 %   Allianz Euro High Yield I C/D 7,56 %   Italy (Republic Of) 5.75% 6,13 %   IVO Fixed Income EUR I Acc 5,36 %   Spain (Kingdom of) 0.85% 4,44 %   Volkswagen Financial Services AG 0.875% 3,92 %   Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.75% 3,58 %   Elis SA 4.125% 3,56 %

Claresco SICAV - Claresco Placement P - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 52,31 % Grandes 25,48 % Moyennes 14,24 % Petites 5,71 % Micro 2,25 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 16,86 Cours / Actif net 2,23

Claresco SICAV - Claresco Placement P - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Eurozone 48.68 % 22.44 %   Etats-Unis 43.22 % 45.86 %   Eur. hors zone Euro 3.82 % 7.11 %   Royaume Uni 3.43 % 6.47 %   Autralasie 0.28 % 0.62 %   Asie - Pays dével. 0.25 % 2.49 %   Japon 0.16 % 5.66 %   Canada 0.14 % 2.87 %   Asie - Emergents 0.03 % 5.03 %   Amérique latine 0.00 % 0.61 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.51 %   Afrique 0.00 % 0.21 %   Moyen Orient 0.00 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

Claresco SICAV - Claresco Placement P - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Santé 16.74 % 12.34 %   Biens de conso défensifs 14.12 % 11.41 %   Technologie 14.01 % 14.37 %   Industrie 13.78 % 10.56 %   Immobilier 13.25 % 3.07 %   Biens de conso cycliques 11.20 % 10.17 %   Services financiers 7.80 % 15.80 %   Energie 4.81 % 4.13 %   Services de communication 3.75 % 9.25 %   Matériaux de base 0.38 % 6.27 %   Services publics 0.16 % 2.64 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

Claresco SICAV - Claresco Placement P - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 16.66 % 23.31 %   3 à 5 ans 29.25 % 24.79 %   5 à 7 ans 8.39 % 13.56 %   7 à 10 ans 18.05 % 16.87 %   10 à 15 ans 16.28 % 3.75 %   15 à 20 ans 1.18 % 2.45 %   20 à 30 ans 8.25 % 11.97 %   30 ans et plus 1.94 % 3.29 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

Claresco SICAV - Claresco Placement P - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 2.15 % 24.03 %   0.5 % à 1.0 % 4.02 % 14.41 %   1.0 % à 1.5 % 16.38 % 7.04 %   1.5 % à 2.0 % 5.84 % 5.15 %   2.0 % à 2.5 % 4.79 % 8.78 %   2.5 % à 3.0 % 3.66 % 3.94 %   3.0 % à 3.5 % 8.73 % 5.28 %   3.5 % à 4.0 % 3.39 % 4.35 %   4.0 % à 4.5 % 12.65 % 5.59 %   4.5 % à 5.0 % 8.54 % 3.14 %   5.0 % à 5.5 % 6.46 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 3.65 % 2.66 %   6.0 % à 6.5 % 11.32 % 3.71 %   6.5 % à 7.0 % 1.15 % 1.24 %   7.0 % à 7.5 % 1.87 % 1.23 %   7.5 % à 8.0 % 2.32 % 0.68 %   8.0 % à 8.5 % 0.80 % 1.06 %   8.5 % à 9.0 % 0.68 % 1.07 %   9.0 % à 9.5 % 0.40 % 1.23 %   9.5 % à 10.0 % 0.45 % 0.13 %   Plus de 10% 0.77 % 0.98 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

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