Fidelity Enhanced Reserve Fund I-Qincome(G) USD - IE00BF5GRF15

Fidelity Enhanced Reserve Fund I-Qincome(G) USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 72.86 % 95.73 %   Liquidités 26.84 % 3.97 %   Obligations convertibles 0.30 % 0.26 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.04 %   Autres 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Alternatives Macro Trading USD au 30/11/2023

Fidelity Enhanced Reserve Fund I-Qincome(G) USD - Premières lignes Nombre de titres 128 - Part actions 0 - Part obligataire 106 - Autres 22 Titre Part   2 Year Treasury Note Future June 24 9,03 %   United States Treasury Bills 5,57 %   United States Treasury Notes 3,89 %   Citigroup Inc. 2,84 %   United States Treasury Bills 2,79 %   United States Treasury Bills 2,78 %   Philippine National Bank 2,49 %   Nanyang Commercial Bank Ltd. 2,46 %   JPMorgan Chase Financial Co LLC 2,28 %   United States Treasury Bills 2,22 %

Fidelity Enhanced Reserve Fund I-Qincome(G) USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 78.27 % 68.81 %   3 à 5 ans 9.55 % 20.42 %   5 à 7 ans 12.17 % 2.72 %   7 à 10 ans 0.00 % 2.37 %   10 à 15 ans 0.00 % 2.72 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.34 %   20 à 30 ans 0.00 % 0.47 %   30 ans et plus 0.00 % 1.16 %   Allocation de la catégorie Alternatives Macro Trading USD au 30/11/2023

Fidelity Enhanced Reserve Fund I-Qincome(G) USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.46 % 2.82 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.43 %   1.0 % à 1.5 % 8.66 % 4.23 %   1.5 % à 2.0 % 6.72 % 2.22 %   2.0 % à 2.5 % 7.13 % 0.87 %   2.5 % à 3.0 % 6.08 % 1.74 %   3.0 % à 3.5 % 8.32 % 4.43 %   3.5 % à 4.0 % 11.57 % 3.02 %   4.0 % à 4.5 % 13.35 % 5.65 %   4.5 % à 5.0 % 11.36 % 15.30 %   5.0 % à 5.5 % 5.59 % 14.85 %   5.5 % à 6.0 % 6.69 % 10.09 %   6.0 % à 6.5 % 7.00 % 15.33 %   6.5 % à 7.0 % 3.66 % 5.43 %   7.0 % à 7.5 % 3.15 % 12.43 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.83 %   8.0 % à 8.5 % 0.26 % 0.19 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.11 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.02 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Alternatives Macro Trading USD au 30/11/2023

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