Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CE EUR Acc - IE00BYWKN176

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CE EUR Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 94.74 % 96.77 %   Liquidités 5.26 % 2.64 %   Obligations 0.00 % 0.02 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.56 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Grandes Caps. Croissance au 31/01/2020

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CE EUR Acc - Premières lignes Nombre de titres 22 - Part actions 21 - Part obligataire 0 - Autres 1 Titre Part   Novo Nordisk A/S Class B 6,06 %   ASML Holding NV 5,94 %   Mastercard Inc Class A 5,65 %   Palo Alto Networks Inc 5,44 %   Quanta Services Inc 5,41 %   Intuitive Surgical Inc 5,22 %   Xylem Inc 4,94 %   Cheniere Energy Inc 4,69 %   Equinix Inc 4,52 %   ARM Holdings PLC ADR 4,50 %

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CE EUR Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 19,56 % Grandes 35,93 % Moyennes 36,74 % Petites 7,77 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 27,65 Cours / Actif net 4,31

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CE EUR Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 71.05 % 57.27 %   Eur. hors zone Euro 17.93 % 7.77 %   Eurozone 6.27 % 12.95 %   Royaume Uni 4.75 % 5.64 %   Canada 0.00 % 1.09 %   Amérique latine 0.00 % 0.78 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.17 %   Afrique 0.00 % 0.27 %   Moyen Orient 0.00 % 0.01 %   Japon 0.00 % 4.43 %   Autralasie 0.00 % 0.41 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 3.10 %   Asie - Emergents 0.00 % 6.09 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Grandes Caps. Croissance au 31/01/2020

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CE EUR Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 25.22 % 18.58 %   Santé 20.25 % 16.54 %   Industrie 20.17 % 9.73 %   Immobilier 9.52 % 0.90 %   Biens de conso cycliques 6.96 % 11.91 %   Services financiers 5.97 % 17.26 %   Energie 4.95 % 1.19 %   Biens de conso défensifs 4.28 % 10.16 %   Services de communication 2.68 % 9.65 %   Matériaux de base 0.00 % 3.28 %   Services publics 0.00 % 0.79 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Grandes Caps. Croissance au 31/01/2020

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