IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration EUR R Acc - LU2061939729

IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration EUR R Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 92.86 % 90.06 %   Liquidités 5.92 % 8.61 %   Obligations convertibles 1.21 % 1.27 %   Autres 0.02 % 0.03 %   Actions 0.00 % 0.02 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration EUR R Acc - Premières lignes Nombre de titres 150 - Part actions 0 - Part obligataire 119 - Autres 31 Titre Part   Prosus NV 2.085% 2,34 %   International Airport Finance SA 12% 2,32 %   SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5% 2,25 %   TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 2,13 %   NE Property B.V. 3.375% 2,13 %   Investment Energy Resources Ltd. 6.25% 2,04 %   Empresa Generadora de Electricidad Haina SA 5.625% 2,03 %   OTP Bank Nyrt 6.125% 2,01 %   Seplat Energy PLC 7.75% 2,01 %   Autopistas del Sol SA 7.375% 1,96 %

IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration EUR R Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 24.68 % 27.45 %   3 à 5 ans 45.08 % 35.61 %   5 à 7 ans 17.68 % 13.15 %   7 à 10 ans 11.09 % 12.93 %   10 à 15 ans 1.46 % 3.81 %   15 à 20 ans 0.01 % 0.92 %   20 à 30 ans 0.01 % 5.33 %   30 ans et plus 0.00 % 0.81 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

IVO Funds - IVO Fixed Income Short Duration EUR R Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.01 % 0.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.02 % 0.14 %   1.0 % à 1.5 % 1.11 % 0.33 %   1.5 % à 2.0 % 0.01 % 1.04 %   2.0 % à 2.5 % 0.01 % 2.37 %   2.5 % à 3.0 % 4.54 % 2.03 %   3.0 % à 3.5 % 2.32 % 4.93 %   3.5 % à 4.0 % 3.43 % 8.93 %   4.0 % à 4.5 % 0.91 % 9.29 %   4.5 % à 5.0 % 9.47 % 13.15 %   5.0 % à 5.5 % 2.58 % 12.99 %   5.5 % à 6.0 % 9.55 % 6.35 %   6.0 % à 6.5 % 12.64 % 8.06 %   6.5 % à 7.0 % 8.65 % 4.62 %   7.0 % à 7.5 % 7.97 % 5.65 %   7.5 % à 8.0 % 14.42 % 3.43 %   8.0 % à 8.5 % 6.29 % 2.95 %   8.5 % à 9.0 % 6.82 % 3.60 %   9.0 % à 9.5 % 3.56 % 2.45 %   9.5 % à 10.0 % 1.60 % 1.95 %   Plus de 10% 4.08 % 5.54 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

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