BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV Classic Dis - LU1925356468

BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV Classic Dis - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Liquidités 97.38 % 86.29 %   Obligations 2.62 % 13.08 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.62 %   Autres 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Monétaire GBP Court Terme au 31/01/2020

BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV Classic Dis - Premières lignes Nombre de titres 73 - Part actions 0 - Part obligataire 19 - Autres 54 Titre Part   BRITISH POUND 11,84 %   TD BANCO SANTANDER SA 28-MAR-2024 6,84 %   TD NATIXIS SA 28-MAR-2024 4,22 %   REP BAL7MWKZ5 05/04/2024 GSIO 5.24 4,03 %   REP GB0031790826 19/04/2024 5.24% 3,22 %   REP GB00B1L6W962 12/04/2024 5.24% 3,02 %   National Australia Bank Limited, London Branch 2,66 %   Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 2,61 %   Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0% 2,61 %   Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 2,60 %

BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV Classic Dis - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 0.00 % 21.54 %   0.5 % à 1.0 % 100.00 % 4.06 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 47.93 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 22.62 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.37 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.09 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 0.01 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 3.09 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.00 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.00 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.08 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.00 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.21 %   Allocation de la catégorie Monétaire GBP Court Terme au 31/01/2020

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