DPAM L Bonds - Corporate EUR V - LU1943621372

DPAM L Bonds - Corporate EUR V - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 95.55 % 89.75 %   Obligations convertibles 2.24 % 2.21 %   Liquidités 2.21 % 7.63 %   Actions 0.00 % -0.14 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.56 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

DPAM L Bonds - Corporate EUR V - Premières lignes Nombre de titres 270 - Part actions 0 - Part obligataire 269 - Autres 1 Titre Part   Statnett SF 1.25% 0,93 %   Anglo American Capital PLC 4.75% 0,91 %   Danone SA 3.48% 0,85 %   Ck Hutchison Europe Finance (21) Limited 1% 0,77 %   Toyota Motor Credit Corp. 0.13% 0,76 %   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375% 0,75 %   Kering S.A. 1.25% 0,75 %   Prologis International Funding II SA 4.63% 0,74 %   New York Life Global Funding 3.625% 0,72 %   Prologis Euro Finance LLC 3.875% 0,71 %

DPAM L Bonds - Corporate EUR V - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 15.25 % 11.00 %   3 à 5 ans 23.57 % 24.30 %   5 à 7 ans 22.98 % 26.92 %   7 à 10 ans 26.07 % 22.65 %   10 à 15 ans 5.34 % 5.37 %   15 à 20 ans 3.99 % 2.56 %   20 à 30 ans 1.38 % 4.28 %   30 ans et plus 1.43 % 2.91 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

DPAM L Bonds - Corporate EUR V - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 1.02 % 0.95 %   0.5 % à 1.0 % 10.80 % 14.68 %   1.0 % à 1.5 % 10.32 % 17.36 %   1.5 % à 2.0 % 13.11 % 25.01 %   2.0 % à 2.5 % 4.81 % 9.91 %   2.5 % à 3.0 % 2.78 % 12.38 %   3.0 % à 3.5 % 5.25 % 3.31 %   3.5 % à 4.0 % 12.01 % 2.93 %   4.0 % à 4.5 % 14.09 % 5.17 %   4.5 % à 5.0 % 11.76 % 1.84 %   5.0 % à 5.5 % 8.98 % 2.42 %   5.5 % à 6.0 % 3.75 % 0.79 %   6.0 % à 6.5 % 1.33 % 1.22 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.81 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.51 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.23 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.33 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.11 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

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