Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc - LU1585265066


Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc - Allocation d'actifs nette
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
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Obligations 87.15 % 85.73 %   vide
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Liquidités 8.81 % 12.43 %   vide
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Obligations convertibles 3.22 % 2.19 %   vide
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Actions préférentielles 0.82 % 0.00 %   vide
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Actions 0.00 % -0.03 %   vide
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Autres 0.00 % -0.34 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés Court Terme au 31/01/2020
 
Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc - Premières lignes
Nombre de titres 277



- Part actions 0



- Part obligataire 216



- Autres 61


Titre Part



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  Volksbank Wien AG 5.192% 1,47 %



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  Dufry One B.V. 2.5% 1,08 %



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  Constellium SE 4.25% 1,01 %



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  Kommunalkredit Austria AG 0.25% 0,95 %



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  IKB Deutsche Industriebank AG 6.538% 0,91 %



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  Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 0,85 %



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  Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75 0,82 %



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  InterContinental Hotels Group PLC 1.625% 0,80 %



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  UBS AG 5.125% 0,78 %



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  Wells Fargo & Co. 1.338% 0,78 %


Composition du fonds Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc
 
Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
0
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1 à 3 ans 65.09 % 61.56 %  
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3 à 5 ans 13.98 % 17.39 %  
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5 à 7 ans 3.93 % 10.65 %  
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7 à 10 ans 0.81 % 1.95 %  
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10 à 15 ans 0.00 % 1.55 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 0.06 %  
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20 à 30 ans 2.36 % 4.23 %  
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30 ans et plus 13.84 % 2.62 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés Court Terme au 31/01/2020
 
Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
0
10
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0% 1.91 % 6.81 %  
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0.5 % à 1.0 % 2.39 % 20.18 %  
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1.0 % à 1.5 % 2.70 % 19.25 %  
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1.5 % à 2.0 % 2.84 % 14.77 %  
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2.0 % à 2.5 % 3.60 % 5.93 %  
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2.5 % à 3.0 % 3.83 % 7.25 %  
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3.0 % à 3.5 % 2.22 % 8.35 %  
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3.5 % à 4.0 % 4.35 % 2.45 %  
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4.0 % à 4.5 % 9.02 % 2.88 %  
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4.5 % à 5.0 % 17.49 % 1.20 %  
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5.0 % à 5.5 % 12.40 % 2.26 %  
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5.5 % à 6.0 % 6.80 % 1.20 %  
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6.0 % à 6.5 % 7.17 % 2.36 %  
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6.5 % à 7.0 % 3.73 % 1.22 %  
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7.0 % à 7.5 % 4.92 % 0.68 %  
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7.5 % à 8.0 % 3.87 % 0.26 %  
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8.0 % à 8.5 % 2.55 % 2.51 %  
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8.5 % à 9.0 % 1.32 % 0.09 %  
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9.0 % à 9.5 % 1.40 % 0.12 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.90 % 0.05 %  
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Plus de 10% 4.58 % 0.19 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés Court Terme au 31/01/2020
 
Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
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20
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BBB 100.00 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.