Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund W (acc) USD - LU2164518305

Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund W (acc) USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 80.27 % 89.11 %   Liquidités 19.73 % -14.40 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund W (acc) USD - Premières lignes Nombre de titres 114 - Part actions 0 - Part obligataire 65 - Autres 49 Titre Part   Federal Home Loan Mortgage Corp. 3,77 %   CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R02 3,28 %   Accunia European Clo I Dac 1A Er Floating 3,23 %   Federal Home Loan Mortgage Corp. 2,89 %   Freddie Mac Stacr Remic Trust 2,78 %   Freddie Mac Stacr Trust 2019-Hqa1 2,56 %   CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2021-R03 2,39 %   TRICON RESIDENTIAL 2021-SFR1 2,36 %   Ares Euro CLO I B.V. 2,22 %   CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R01 2,19 %

Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund W (acc) USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 0.00 % 9.35 %   3 à 5 ans 0.16 % 24.10 %   5 à 7 ans 7.14 % 10.16 %   7 à 10 ans 18.08 % 10.71 %   10 à 15 ans 21.28 % 7.80 %   15 à 20 ans 23.57 % 4.88 %   20 à 30 ans 29.76 % 13.94 %   30 ans et plus 0.00 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund W (acc) USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 7.28 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 1.86 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 5.70 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 2.69 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 4.82 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 2.17 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 2.53 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 5.98 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 1.46 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.99 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 1.97 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 4.90 % 0.11 %   Plus de 10% 57.65 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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