Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-Acc-Euro - LU2207569802

Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-Acc-Euro - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 81.67 % 81.97 %   Liquidités 19.27 % 39.86 %   Obligations convertibles 3.15 % 3.73 %   Actions 0.00 % 0.83 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.16 %   Autres -4.08 % -26.56 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-Acc-Euro - Premières lignes Nombre de titres 361 - Part actions 0 - Part obligataire 169 - Autres 192 Titre Part   Euro Schatz Future June 24 9,79 %   United States Treasury Bills 0% 6,60 %   United States Treasury Bills 0% 6,41 %   United States Treasury Bills 0% 4,46 %   United States Treasury Bills 0% 3,95 %   2 Year Treasury Note Future June 24 3,43 %   Euro Bobl Future June 24 3,04 %   France (Republic Of) 6% 1,79 %   Bank of Montreal 5.266% 1,58 %   Jerrold Finco PLC 7.875% 1,47 %

Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-Acc-Euro - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 24,92 % Moyennes 75,08 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 11,38 Cours / Actif net 0,91

Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-Acc-Euro - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 75.08 % 14.38 %   Canada 24.92 % 0.00 %   Amérique latine 0.00 % 4.14 %   Royaume Uni 0.00 % 34.20 %   Eurozone 0.00 % 22.31 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 11.73 %   Japon 0.00 % 2.65 %   Autralasie 0.00 % 1.53 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 7.23 %   Asie - Emergents 0.00 % 1.84 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-Acc-Euro - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 11.64 % 15.19 %   3 à 5 ans 35.83 % 19.04 %   5 à 7 ans 21.49 % 18.33 %   7 à 10 ans 19.16 % 19.20 %   10 à 15 ans 4.07 % 9.15 %   15 à 20 ans 2.08 % 5.13 %   20 à 30 ans 4.45 % 9.93 %   30 ans et plus 1.29 % 4.03 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-Acc-Euro - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.54 % 8.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 4.17 %   1.0 % à 1.5 % 1.29 % 4.00 %   1.5 % à 2.0 % 0.71 % 4.12 %   2.0 % à 2.5 % 2.35 % 8.80 %   2.5 % à 3.0 % 1.65 % 2.93 %   3.0 % à 3.5 % 3.56 % 9.12 %   3.5 % à 4.0 % 6.64 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 10.68 % 5.74 %   4.5 % à 5.0 % 7.68 % 5.65 %   5.0 % à 5.5 % 12.84 % 8.57 %   5.5 % à 6.0 % 15.14 % 4.43 %   6.0 % à 6.5 % 8.22 % 4.03 %   6.5 % à 7.0 % 11.09 % 7.85 %   7.0 % à 7.5 % 2.56 % 3.17 %   7.5 % à 8.0 % 4.38 % 4.34 %   8.0 % à 8.5 % 5.37 % 2.10 %   8.5 % à 9.0 % 0.63 % 2.93 %   9.0 % à 9.5 % 0.62 % 1.47 %   9.5 % à 10.0 % 1.45 % 0.48 %   Plus de 10% 1.60 % 2.34 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-Acc-Euro - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 4.91 % 0.00 %   AA 21.94 % 0.00 %   A 10.08 % 0.00 %   BBB 41.60 % 0.00 %   BB 13.54 % 0.00 %   B 7.44 % 0.00 %   B- 0.07 % 0.00 %   Non noté 0.42 % 0.00 %

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