AZ Fund 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Ins EUR C - LU2238328491

AZ Fund 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Ins EUR C - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 85.15 % 84.80 %   Liquidités 12.22 % 14.86 %   Actions préférentielles 2.63 % 0.06 %   Actions 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.81 %   Autres 0.00 % -0.53 %   Allocation de la catégorie Obligations en RMB au 31/01/2020

AZ Fund 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Ins EUR C - Premières lignes Nombre de titres 51 - Part actions 0 - Part obligataire 27 - Autres 24 Titre Part   The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3% 8,55 %   CMB International Leasing Management Ltd. 1.75% 5,93 %   Fortune Star (BVI) Limited 5.95% 5,93 %   Haidilao International Holding Ltd. 2.15% 5,80 %   The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2.8% 5,41 %   Meituan 2.125% 5,27 %   HSBC Holdings PLC 3.4% 4,60 %   Agricultural Development Bank of China 2.85% 4,49 %   Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.45% 4,31 %   TCCL (Finance) Ltd. 3.4% 3,17 %

AZ Fund 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Ins EUR C - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 73.46 % 34.06 %   3 à 5 ans 12.81 % 24.94 %   5 à 7 ans 6.63 % 12.14 %   7 à 10 ans 4.11 % 20.59 %   10 à 15 ans 2.99 % 0.50 %   15 à 20 ans 0.00 % 2.83 %   20 à 30 ans 0.00 % 3.93 %   30 ans et plus 0.00 % 1.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en RMB au 31/01/2020

AZ Fund 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Ins EUR C - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 0.39 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.01 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.12 %   1.5 % à 2.0 % 3.18 % 0.10 %   2.0 % à 2.5 % 6.97 % 0.00 %   2.5 % à 3.0 % 21.08 % 0.32 %   3.0 % à 3.5 % 31.64 % 3.27 %   3.5 % à 4.0 % 18.95 % 20.40 %   4.0 % à 4.5 % 6.49 % 34.40 %   4.5 % à 5.0 % 1.12 % 13.21 %   5.0 % à 5.5 % 1.17 % 11.47 %   5.5 % à 6.0 % 1.29 % 3.30 %   6.0 % à 6.5 % 8.11 % 4.05 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.41 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 1.86 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 1.01 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 1.69 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.16 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.37 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.03 %   Plus de 10% 0.00 % 2.42 %   Allocation de la catégorie Obligations en RMB au 31/01/2020

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