Tikehau Impact Credit Share Class F EUR Accumulation - LU2349747266

Tikehau Impact Credit Share Class F EUR Accumulation - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 108.16 % 88.72 %   Actions 0.00 % 0.16 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.16 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.83 %   Autres 0.00 % -6.05 %   Liquidités -8.16 % 15.18 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Tikehau Impact Credit Share Class F EUR Accumulation - Premières lignes Nombre de titres 60 - Part actions 0 - Part obligataire 59 - Autres 1 Titre Part   Picard Bondco S.A. 5.375% 2,64 %   Rimini BidCo S.p.A. 9.175% 2,48 %   Goldstory SAS 3.13393% 2,46 %   AIB Group PLC 3.125% 2,44 %   Bank of Ireland Group PLC 3% 2,42 %   TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 2,40 %   BPER Banca S.p.A. 8.625% 2,38 %   Erste Group Bank AG 2.5625% 2,36 %   NatWest Group PLC 1.28125% 2,28 %   Lloyds Banking Group PLC 2.125% 2,18 %

Tikehau Impact Credit Share Class F EUR Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 35.47 % 8.93 %   3 à 5 ans 45.91 % 34.57 %   5 à 7 ans 15.59 % 27.46 %   7 à 10 ans 3.02 % 17.92 %   10 à 15 ans 0.00 % 2.68 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.64 %   20 à 30 ans 0.00 % 4.49 %   30 ans et plus 0.00 % 3.32 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Tikehau Impact Credit Share Class F EUR Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 0.97 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.14 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.02 %   1.5 % à 2.0 % 5.27 % 0.68 %   2.0 % à 2.5 % 3.38 % 2.24 %   2.5 % à 3.0 % 6.51 % 10.15 %   3.0 % à 3.5 % 4.53 % 4.47 %   3.5 % à 4.0 % 4.40 % 12.29 %   4.0 % à 4.5 % 9.45 % 4.55 %   4.5 % à 5.0 % 7.04 % 9.21 %   5.0 % à 5.5 % 5.04 % 7.76 %   5.5 % à 6.0 % 10.46 % 5.73 %   6.0 % à 6.5 % 15.52 % 6.34 %   6.5 % à 7.0 % 6.01 % 6.74 %   7.0 % à 7.5 % 7.72 % 4.91 %   7.5 % à 8.0 % 1.82 % 5.42 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 10.76 %   8.5 % à 9.0 % 5.88 % 1.97 %   9.0 % à 9.5 % 3.95 % 2.27 %   9.5 % à 10.0 % 2.29 % 2.76 %   Plus de 10% 0.74 % 0.63 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

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