BNPP Flexi I Flexible Convertible Bond I RH EUR Acc - LU2020654815

BNPP Flexi I Flexible Convertible Bond I RH EUR Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations convertibles 88.51 % 88.98 %   Liquidités 10.80 % 3.87 %   Obligations 0.64 % 2.99 %   Actions 0.05 % 3.16 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.98 %   Autres 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

BNPP Flexi I Flexible Convertible Bond I RH EUR Acc - Premières lignes Nombre de titres 135 - Part actions 3 - Part obligataire 1 - Autres 131 Titre Part   Rheinmetall AG 2.25% 10,69 %   Abu Dhabi National Oil Co. 0.7% 9,00 %   Duke Energy Corp 4.125% 5,69 %   Safran SA 0.875% 5,26 %   Saipem SPA 2.875% 4,36 %   BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 3,91 %   Cellnex Telecom S.A.U 2.125% 3,81 %   Akamai Technologies, Inc. 0.375% 3,59 %   Deutsche Post AG 0.05% 3,53 %   Ford Motor Company 0% 3,51 %

BNPP Flexi I Flexible Convertible Bond I RH EUR Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 15,17 % Grandes 11,12 % Moyennes 73,59 % Petites 0,12 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 17,18 Cours / Actif net 2,99

BNPP Flexi I Flexible Convertible Bond I RH EUR Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 87.79 % 0.00 %   Japon 12.01 % 0.00 %   Eur. hors zone Euro 0.10 % 0.00 %   Eurozone 0.05 % 0.00 %   Royaume Uni 0.02 % 0.00 %   Asie - Pays dével. 0.02 % 0.00 %

BNPP Flexi I Flexible Convertible Bond I RH EUR Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Technologie 100.00 % 0.00 %

BNPP Flexi I Flexible Convertible Bond I RH EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 32.44 % 29.21 %   3 à 5 ans 31.98 % 44.19 %   5 à 7 ans 32.07 % 18.94 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.57 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.16 %   20 à 30 ans 3.50 % 2.15 %   30 ans et plus 0.00 % 0.05 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

BNPP Flexi I Flexible Convertible Bond I RH EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 17.29 % 35.73 %   0.5 % à 1.0 % 10.39 % 19.77 %   1.0 % à 1.5 % 18.96 % 16.60 %   1.5 % à 2.0 % 5.55 % 7.56 %   2.0 % à 2.5 % 3.76 % 5.46 %   2.5 % à 3.0 % 16.10 % 2.78 %   3.0 % à 3.5 % 6.64 % 3.09 %   3.5 % à 4.0 % 8.73 % 2.10 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 1.57 %   4.5 % à 5.0 % 6.31 % 4.19 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.29 %   5.5 % à 6.0 % 0.04 % 0.06 %   6.0 % à 6.5 % 3.04 % 0.28 %   6.5 % à 7.0 % 3.20 % 0.27 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.18 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.00 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.00 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.02 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

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