European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fd AI EURAcc - LU2362679206

European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fd AI EURAcc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 71.74 % 83.82 %   Liquidités 26.28 % 11.52 %   Obligations convertibles 1.64 % 3.97 %   Actions préférentielles 0.34 % 0.12 %   Actions 0.00 % 0.45 %   Autres 0.00 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fd AI EURAcc - Premières lignes Nombre de titres 448 - Part actions 2 - Part obligataire 415 - Autres 31 Titre Part   France (Republic Of) 1.75% 2,48 %   Germany (Federal Republic Of) 2,46 %   European Investment Bank 2.75% 1,26 %   Inter-American Development Bank 5.67253% 1,00 %   African Development Bank 0.875% 0,98 %   Asian Development Bank 0,98 %   European Bank For Reconstruction & Development 1.5% 0,95 %   International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 0,83 %   SNCF Reseau 2.625% 0,75 %   Germany (Federal Republic Of) 1.5% 0,73 %

European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fd AI EURAcc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 100,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 0,48 Cours / Actif net 3,17

European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fd AI EURAcc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 100.00 % 1.38 %   Etats-Unis 0.00 % 2.80 %   Canada 0.00 % 1.60 %   Royaume Uni 0.00 % 91.48 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.64 %   Moyen Orient 0.00 % 0.05 %   Japon 0.00 % 0.97 %   Autralasie 0.00 % 0.37 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.71 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fd AI EURAcc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Biens de conso défensifs 100.00 % 0.87 %   Matériaux de base 0.00 % 0.66 %   Services de communication 0.00 % 1.07 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 0.86 %   Santé 0.00 % 0.76 %   Industrie 0.00 % 0.98 %   Immobilier 0.00 % 0.63 %   Technologie 0.00 % 0.54 %   Energie 0.00 % 0.68 %   Services financiers 0.00 % 91.55 %   Services publics 0.00 % 1.40 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fd AI EURAcc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 14.51 % 13.33 %   3 à 5 ans 28.49 % 24.44 %   5 à 7 ans 13.95 % 8.92 %   7 à 10 ans 21.10 % 30.97 %   10 à 15 ans 5.02 % 7.49 %   15 à 20 ans 2.52 % 2.48 %   20 à 30 ans 2.32 % 10.39 %   30 ans et plus 12.10 % 1.98 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fd AI EURAcc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 6.18 % 4.41 %   0.5 % à 1.0 % 3.45 % 8.42 %   1.0 % à 1.5 % 7.41 % 3.24 %   1.5 % à 2.0 % 5.92 % 4.73 %   2.0 % à 2.5 % 6.94 % 4.30 %   2.5 % à 3.0 % 2.81 % 17.91 %   3.0 % à 3.5 % 8.31 % 5.66 %   3.5 % à 4.0 % 5.12 % 3.66 %   4.0 % à 4.5 % 7.91 % 4.57 %   4.5 % à 5.0 % 6.37 % 6.59 %   5.0 % à 5.5 % 8.24 % 2.97 %   5.5 % à 6.0 % 5.90 % 5.96 %   6.0 % à 6.5 % 6.46 % 4.77 %   6.5 % à 7.0 % 5.29 % 3.21 %   7.0 % à 7.5 % 2.50 % 3.86 %   7.5 % à 8.0 % 3.92 % 3.59 %   8.0 % à 8.5 % 2.54 % 3.94 %   8.5 % à 9.0 % 1.70 % 1.26 %   9.0 % à 9.5 % 0.92 % 4.05 %   9.5 % à 10.0 % 0.53 % 0.51 %   Plus de 10% 1.59 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.