DNB Fund - High Yield retail B (NOK) - LU1637626505

DNB Fund - High Yield retail B (NOK) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 84.89 % 86.74 %   Liquidités 13.67 % 13.93 %   Actions 1.06 % -0.91 %   Obligations convertibles 0.37 % 4.66 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.23 %   Autres 0.00 % -4.65 %   Allocation de la catégorie Obligations en NOK Haut Rendement au 31/01/2020

DNB Fund - High Yield retail B (NOK) - Premières lignes Nombre de titres 155 - Part actions 1 - Part obligataire 127 - Autres 27 Titre Part   Norway (Kingdom Of) 0% 3,81 %   SGL Group APS 10.687% 2,40 %   Kistefos AS 9.69% 1,97 %   AEROF Sweden Bondco AB (publ) 12% 1,80 %   B2 Impact ASA 10.822% 1,78 %   Danske Bank A/S 7% 1,70 %   DNO ASA 7.875% 1,64 %   Global Agrajes Sl 9.922% 1,53 %   Fastighets AB Balder 2.873% 1,52 %   SiriusPoint Ltd 8.006% 1,45 %

DNB Fund - High Yield retail B (NOK) - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 100,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 5,91 Cours / Actif net 46,73

DNB Fund - High Yield retail B (NOK) - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eur. hors zone Euro 100.00 % 33.74 %   Etats-Unis 0.00 % 30.25 %   Eurozone 0.00 % 36.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en NOK Haut Rendement au 31/01/2020

DNB Fund - High Yield retail B (NOK) - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Industrie 99.90 % 0.00 %   Energie 0.10 % 100.00 %   Allocation de la catégorie Obligations en NOK Haut Rendement au 31/01/2020

DNB Fund - High Yield retail B (NOK) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 65.50 % 59.54 %   3 à 5 ans 17.52 % 25.86 %   5 à 7 ans 3.50 % 9.14 %   7 à 10 ans 0.00 % 2.33 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.01 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.08 %   20 à 30 ans 2.93 % 1.85 %   30 ans et plus 10.55 % 1.18 %   Allocation de la catégorie Obligations en NOK Haut Rendement au 31/01/2020

DNB Fund - High Yield retail B (NOK) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 4.65 % 0.01 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.26 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.52 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.37 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.75 %   2.5 % à 3.0 % 0.43 % 2.81 %   3.0 % à 3.5 % 2.33 % 1.41 %   3.5 % à 4.0 % 2.54 % 2.79 %   4.0 % à 4.5 % 1.97 % 1.92 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 2.00 %   5.0 % à 5.5 % 2.60 % 5.15 %   5.5 % à 6.0 % 1.91 % 4.98 %   6.0 % à 6.5 % 3.76 % 9.18 %   6.5 % à 7.0 % 1.45 % 11.30 %   7.0 % à 7.5 % 3.23 % 14.42 %   7.5 % à 8.0 % 2.06 % 14.32 %   8.0 % à 8.5 % 5.59 % 4.68 %   8.5 % à 9.0 % 4.73 % 1.61 %   9.0 % à 9.5 % 8.40 % 8.68 %   9.5 % à 10.0 % 8.09 % 8.60 %   Plus de 10% 46.28 % 3.25 %   Allocation de la catégorie Obligations en NOK Haut Rendement au 31/01/2020

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