U Access - Global Credit 2025 IHC EUR - LU2187699777

U Access - Global Credit 2025 IHC EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 92.27 % 99.11 %   Liquidités 6.55 % 0.12 %   Obligations convertibles 1.18 % 0.55 %   Actions 0.00 % 0.11 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Autres 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

U Access - Global Credit 2025 IHC EUR - Premières lignes Nombre de titres 83 - Part actions 0 - Part obligataire 69 - Autres 14 Titre Part   Allianz SE 3.5% 3,60 %   Argentum Netherlands B.V. 5.75% 3,25 %   Scentre Group Trust 2 4.75% 3,19 %   Rumo Luxembourg S A R L 5.25% 2,90 %   BP Capital Markets PLC 4.375% 2,88 %   Aes Andes S.A 6.35% 2,80 %   MAF Global Securities Ltd. 6.375% 2,68 %   JSW Steel Ltd. 5.375% 2,66 %   Braskem Netherlands Finance B V 8.5% 2,51 %   Credit Agricole S.A. 8.125% 2,50 %

U Access - Global Credit 2025 IHC EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

U Access - Global Credit 2025 IHC EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 47.34 % 52.98 %   3 à 5 ans 16.17 % 28.66 %   5 à 7 ans 12.47 % 0.39 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.85 %   10 à 15 ans 0.00 % 6.93 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 6.04 % 2.13 %   30 ans et plus 17.98 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

U Access - Global Credit 2025 IHC EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 5.76 %   0.5 % à 1.0 % 0.36 % 3.48 %   1.0 % à 1.5 % 0.19 % 7.17 %   1.5 % à 2.0 % 1.35 % 13.36 %   2.0 % à 2.5 % 1.57 % 3.60 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 19.40 %   3.0 % à 3.5 % 3.23 % 13.81 %   3.5 % à 4.0 % 5.59 % 13.02 %   4.0 % à 4.5 % 0.56 % 4.00 %   4.5 % à 5.0 % 6.98 % 3.16 %   5.0 % à 5.5 % 10.90 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 18.15 % 2.97 %   6.0 % à 6.5 % 12.95 % 2.10 %   6.5 % à 7.0 % 12.05 % 1.45 %   7.0 % à 7.5 % 8.16 % 0.84 %   7.5 % à 8.0 % 5.88 % 0.76 %   8.0 % à 8.5 % 4.41 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 7.67 % 0.20 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.10 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.14 %   Plus de 10% 0.00 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

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