DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term D EUR Inc - LU2360081181

DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term D EUR Inc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Liquidités 52.56 % 12.43 %   Obligations 45.78 % 85.73 %   Obligations convertibles 1.67 % 2.19 %   Actions 0.00 % -0.03 %   Autres 0.00 % -0.34 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés Court Terme au 31/01/2020

DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term D EUR Inc - Premières lignes Nombre de titres 47 - Part actions 0 - Part obligataire 23 - Autres 24 Titre Part   Rentokil Initial PLC 0.95% 4,34 %   Exxon Mobil Corp. 0.142% 3,50 %   Autostrade per l'Italia S.p.A. 5.875% 2,77 %   Toyota Motor Credit Corp. 0.625% 2,73 %   Carlsberg Breweries A/S 2.5% 2,69 %   Dell Bank International d.a.c. 1.625% 2,66 %   Sanofi 0.625% 2,66 %   Abertis Infraestructuras SA 1.5% 2,66 %   Booking Holdings Inc 2.375% 2,65 %   Kellanova 1% 2,65 %

DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term D EUR Inc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 74.65 % 61.56 %   3 à 5 ans 0.00 % 17.39 %   5 à 7 ans 0.00 % 10.65 %   7 à 10 ans 0.00 % 1.95 %   10 à 15 ans 0.00 % 1.55 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.06 %   20 à 30 ans 0.00 % 4.23 %   30 ans et plus 25.35 % 2.62 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés Court Terme au 31/01/2020

DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Bond Euro Short Term D EUR Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 8.99 % 6.81 %   0.5 % à 1.0 % 5.50 % 20.18 %   1.0 % à 1.5 % 29.58 % 19.25 %   1.5 % à 2.0 % 12.78 % 14.77 %   2.0 % à 2.5 % 18.48 % 5.93 %   2.5 % à 3.0 % 7.42 % 7.25 %   3.0 % à 3.5 % 1.84 % 8.35 %   3.5 % à 4.0 % 7.88 % 2.45 %   4.0 % à 4.5 % 3.73 % 2.88 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 1.20 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 2.26 %   5.5 % à 6.0 % 3.80 % 1.20 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 2.36 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.22 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.68 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.26 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 2.51 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.09 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.12 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.05 %   Plus de 10% 0.00 % 0.19 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés Court Terme au 31/01/2020

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