T. Rowe Price Funds SICAV - US Investment Grade Corporate Bond Fund In EUR - LU2219572026

T. Rowe Price Funds SICAV - US Investment Grade Corporate Bond Fund In EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 98.99 % 89.11 %   Actions préférentielles 0.53 % 0.78 %   Liquidités 0.35 % -14.40 %   Obligations convertibles 0.14 % 5.00 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - US Investment Grade Corporate Bond Fund In EUR - Premières lignes Nombre de titres 227 - Part actions 0 - Part obligataire 221 - Autres 6 Titre Part   Standard Chartered PLC 7.018% 1,66 %   Enel Finance America LLC 7.1% 1,62 %   Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625% 1,60 %   Bayer US Finance LLC 6.375% 1,59 %   Caixabank S.A. 6.208% 1,58 %   ICON Investments Six DAC 5.849% 1,55 %   Societe Generale S.A. 5.519% 1,55 %   UBS Group AG 5.428% 1,54 %   BNP Paribas SA 5.497% 1,54 %   SK Broadband Co., Ltd. 4.875% 1,53 %

T. Rowe Price Funds SICAV - US Investment Grade Corporate Bond Fund In EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 4.70 % 9.35 %   3 à 5 ans 17.83 % 24.10 %   5 à 7 ans 42.07 % 10.16 %   7 à 10 ans 16.46 % 10.71 %   10 à 15 ans 2.03 % 7.80 %   15 à 20 ans 2.05 % 4.88 %   20 à 30 ans 13.99 % 13.94 %   30 ans et plus 0.88 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - US Investment Grade Corporate Bond Fund In EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.26 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 14.64 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 3.95 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 4.69 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 5.09 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 4.92 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 3.69 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 9.61 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 9.53 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 10.96 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 13.11 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 8.68 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 4.17 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 4.74 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 0.37 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.07 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.71 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.81 % 0.11 %   Plus de 10% 0.00 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - US Investment Grade Corporate Bond Fund In EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 1.13 % 0.00 %   AA 0.81 % 0.00 %   A 30.23 % 0.00 %   BBB 62.67 % 0.00 %   BB 4.01 % 0.00 %   Non noté 1.14 % 0.00 %

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