Odal Obligations C - FR001400A571

Odal Obligations C - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 86.63 % 71.51 %   Liquidités 9.87 % 39.80 %   Obligations convertibles 3.50 % 3.30 %   Actions 0.01 % -1.09 %   Autres 0.00 % -13.52 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Odal Obligations C - Premières lignes Nombre de titres 42 - Part actions 0 - Part obligataire 35 - Autres 7 Titre Part   France (Republic Of) 2.75% 6,57 %   Belgium (Kingdom Of) 0.8% 6,10 %   SUNNY Seren-Oblig C 4,37 %   Spain (Kingdom of) 0% 4,36 %   Crelan S.A. 5.375% 2,29 %   Orano SA 4.875% 2,26 %   Forvia SE 5.125% 2,23 %   Volkswagen Bank GmbH 4.25% 2,23 %   LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.375% 2,22 %   Stellantis N.V 3.875% 2,22 %

Odal Obligations C - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 100.00 % 66.96 %   Etats-Unis 0.00 % 29.35 %   Amérique latine 0.00 % 0.58 %   Royaume Uni 0.00 % 1.64 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 1.20 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.26 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Odal Obligations C - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 76.40 % 16.89 %   3 à 5 ans 20.34 % 25.74 %   5 à 7 ans 3.05 % 19.34 %   7 à 10 ans 0.00 % 15.01 %   10 à 15 ans 0.00 % 4.70 %   15 à 20 ans 0.05 % 3.72 %   20 à 30 ans 0.16 % 8.57 %   30 ans et plus 0.00 % 6.03 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Odal Obligations C - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.92 % 5.79 %   0.5 % à 1.0 % 10.90 % 10.57 %   1.0 % à 1.5 % 19.17 % 4.47 %   1.5 % à 2.0 % 12.08 % 5.27 %   2.0 % à 2.5 % 5.25 % 9.90 %   2.5 % à 3.0 % 7.48 % 5.55 %   3.0 % à 3.5 % 17.13 % 8.79 %   3.5 % à 4.0 % 4.95 % 10.35 %   4.0 % à 4.5 % 9.58 % 10.62 %   4.5 % à 5.0 % 2.51 % 4.45 %   5.0 % à 5.5 % 2.56 % 5.81 %   5.5 % à 6.0 % 5.14 % 1.87 %   6.0 % à 6.5 % 0.05 % 3.77 %   6.5 % à 7.0 % 0.09 % 4.25 %   7.0 % à 7.5 % 0.04 % 1.84 %   7.5 % à 8.0 % 0.05 % 1.03 %   8.0 % à 8.5 % 0.04 % 1.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.10 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.56 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.27 %   Plus de 10% 0.07 % 1.12 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

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