European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund QH EUR Inc - LU2008183266

European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund QH EUR Inc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 99.06 % 89.11 %   Liquidités 0.94 % -14.40 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund QH EUR Inc - Premières lignes Nombre de titres 158 - Part actions 0 - Part obligataire 146 - Autres 12 Titre Part   Together Asset Backed Securitisation 2024-1St1 PLC 2,67 %   Polaris 2023-2 PLC 2,18 %   Driver UK Multi-Compartment S.A 2,17 %   Twin Bridges 2023-2 PLC 2,10 %   Permanent Master Issuer PLC 2,01 %   Holmes Master Issuer PLC 1,97 %   Satus 2024-1 PLC 1,74 %   Tikehau CLO V Designated Activity Company 1,62 %   Elstree Funding No.4 PLC 1,61 %   East One 2024-1 PLC 1,52 %

European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund QH EUR Inc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 1.45 % 9.35 %   3 à 5 ans 0.00 % 24.10 %   5 à 7 ans 10.19 % 10.16 %   7 à 10 ans 25.76 % 10.71 %   10 à 15 ans 15.54 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.93 % 4.88 %   20 à 30 ans 3.08 % 13.94 %   30 ans et plus 43.07 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund QH EUR Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.36 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.31 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 4.64 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 20.41 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 16.43 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 23.28 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 30.10 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 3.94 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 0.52 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.11 %   Plus de 10% 0.00 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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