Sextant 2027 A - FR001400BM98

Sextant 2027 A - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 75.74 % 99.11 %   Obligations convertibles 16.97 % 0.55 %   Liquidités 7.08 % 0.12 %   Autres 0.21 % 0.09 %   Actions 0.00 % 0.11 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Sextant 2027 A - Premières lignes Nombre de titres 49 - Part actions 0 - Part obligataire 34 - Autres 15 Titre Part   Iliad Holding S.A.S. 5.125% 2,83 %   Alain Afflelou SA 4.25% 2,78 %   Gestamp Automocion S A 3.25% 2,75 %   Orano SA 5.375% 2,71 %   Valeo SE 5.375% 2,67 %   Forvia SE. 2.75% 2,65 %   Ford Motor Credit Company LLC 4.867% 2,63 %   Banijay Group SAS 6.5% 2,60 %   Ubisoft Entertainment S.A. 0.878% 2,57 %   Coty Inc. 4.75% 2,54 %

Sextant 2027 A - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 43.57 % 52.98 %   3 à 5 ans 56.43 % 28.66 %   5 à 7 ans 0.00 % 0.39 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.85 %   10 à 15 ans 0.00 % 6.93 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.13 %   30 ans et plus 0.00 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Sextant 2027 A - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 3.24 % 5.76 %   0.5 % à 1.0 % 6.31 % 3.48 %   1.0 % à 1.5 % 8.74 % 7.17 %   1.5 % à 2.0 % 7.23 % 13.36 %   2.0 % à 2.5 % 5.39 % 3.60 %   2.5 % à 3.0 % 7.66 % 19.40 %   3.0 % à 3.5 % 9.71 % 13.81 %   3.5 % à 4.0 % 6.40 % 13.02 %   4.0 % à 4.5 % 5.02 % 4.00 %   4.5 % à 5.0 % 10.81 % 3.16 %   5.0 % à 5.5 % 8.12 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 11.10 % 2.97 %   6.0 % à 6.5 % 2.52 % 2.10 %   6.5 % à 7.0 % 2.80 % 1.45 %   7.0 % à 7.5 % 0.02 % 0.84 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.76 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 2.48 % 0.20 %   9.0 % à 9.5 % 2.42 % 0.10 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.14 %   Plus de 10% 0.00 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

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