Richelieu 26 R - FR001400B0P0

Richelieu 26 R - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2023   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 101.09 % 99.11 %   Autres 2.78 % 0.09 %   Actions 0.00 % 0.11 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.55 %   Liquidités -3.87 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Richelieu 26 R - Premières lignes Nombre de titres 47 - Part actions 0 - Part obligataire 42 - Autres 5 Titre Part   BPCE SA 0% 4,71 %   Eiffage SA 1.625% 3,89 %   Groupama Assurances Mutuelles 6% 3,25 %   Vonovia SE 4.75% 3,17 %   ArcelorMittal S.A. 4.875% 3,16 %   Elis SA 4.125% 3,11 %   Credit Mutuel Arkea 3.25% 3,03 %   SPIE SA 2.625% 2,98 %   TDF Infrastructure SAS 2.5% 2,96 %   Accor SA 0% 2,95 %

Richelieu 26 R - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 28/02/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 11.01 % 52.98 %   3 à 5 ans 88.99 % 28.66 %   5 à 7 ans 0.00 % 0.39 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.85 %   10 à 15 ans 0.00 % 6.93 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.13 %   30 ans et plus 0.00 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Richelieu 26 R - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 28/02/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 6.33 % 5.76 %   0.5 % à 1.0 % 5.62 % 3.48 %   1.0 % à 1.5 % 9.09 % 7.17 %   1.5 % à 2.0 % 10.06 % 13.36 %   2.0 % à 2.5 % 13.37 % 3.60 %   2.5 % à 3.0 % 12.42 % 19.40 %   3.0 % à 3.5 % 17.21 % 13.81 %   3.5 % à 4.0 % 6.88 % 13.02 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 4.00 %   4.5 % à 5.0 % 5.99 % 3.16 %   5.0 % à 5.5 % 6.26 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 3.56 % 2.97 %   6.0 % à 6.5 % 3.21 % 2.10 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.45 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.84 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.76 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.20 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.10 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.14 %   Plus de 10% 0.00 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.