Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Global High Yield Fund A3 Acc - LU2401721605

Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Global High Yield Fund A3 Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 97.32 % 103.53 %   Liquidités 2.68 % -4.51 %   Actions 0.00 % 0.10 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.24 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.56 %   Autres 0.00 % 0.07 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2023

Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Global High Yield Fund A3 Acc - Premières lignes Nombre de titres 80 - Part actions 0 - Part obligataire 70 - Autres 10 Titre Part   5 Year Treasury Note Future June 24 7,39 %   Adtalem Global Education Inc 5.5% 2,40 %   Network I2I Ltd. 5.65% 2,37 %   Endeavour Mining PLC 5% 2,34 %   Tegna Inc 4.625% 2,31 %   Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875% 2,30 %   Advantage Solutions Finco Llc 6.5% 2,25 %   Sirius Xm Radio Inc 3.875% 2,24 %   Wynn Macau Ltd. 5.125% 2,24 %   Bellring Brands Inc. 7% 2,23 %

Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Global High Yield Fund A3 Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 20.17 % 18.75 %   3 à 5 ans 39.05 % 36.08 %   5 à 7 ans 25.48 % 33.94 %   7 à 10 ans 11.81 % 6.61 %   10 à 15 ans 1.13 % 1.40 %   15 à 20 ans 2.36 % 0.51 %   20 à 30 ans 0.00 % 1.17 %   30 ans et plus 0.00 % 1.53 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2023

Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Global High Yield Fund A3 Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 2.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 4.09 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 1.87 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.81 %   2.0 % à 2.5 % 1.97 % 1.61 %   2.5 % à 3.0 % 3.51 % 1.59 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 2.22 %   3.5 % à 4.0 % 7.14 % 2.92 %   4.0 % à 4.5 % 8.96 % 4.06 %   4.5 % à 5.0 % 9.09 % 5.19 %   5.0 % à 5.5 % 17.54 % 13.78 %   5.5 % à 6.0 % 11.88 % 2.68 %   6.0 % à 6.5 % 6.55 % 9.98 %   6.5 % à 7.0 % 7.16 % 3.99 %   7.0 % à 7.5 % 8.79 % 6.70 %   7.5 % à 8.0 % 6.12 % 3.18 %   8.0 % à 8.5 % 2.52 % 5.35 %   8.5 % à 9.0 % 1.65 % 11.41 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 4.56 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 1.82 %   Plus de 10% 7.12 % 9.08 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2023

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