Dpam L Bonds Emerging Markets Corporate Sustainable Class F - LU2463507108

Dpam L Bonds Emerging Markets Corporate Sustainable Class F - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 89.75 % 93.94 %   Liquidités 10.25 % 4.43 %   Actions 0.00 % 0.07 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.52 %   Autres 0.00 % -0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Dpam L Bonds Emerging Markets Corporate Sustainable Class F - Premières lignes Nombre de titres 56 - Part actions 0 - Part obligataire 52 - Autres 4 Titre Part   TML Holdings Pte Ltd. 4.35% 4,03 %   Standard Chartered PLC 0% 3,13 %   CEMEX S.A.B. de C.V. 5.45% 3,05 %   Nemak Sab De CV 2.25% 2,97 %   Lenovo Group Ltd. 6.54% 2,90 %   America Movil S.A.B. de C.V. 3.625% 2,81 %   Suzano Austria GmbH 2.5% 2,68 %   China Construction Bank Corporation, Hong Kong Branch 1.25% 2,62 %   TSMC Global Ltd. 1.25% 2,26 %   St Marys Cement Inc 5.75% 2,26 %

Dpam L Bonds Emerging Markets Corporate Sustainable Class F - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 27.37 % 10.85 %   3 à 5 ans 34.06 % 26.24 %   5 à 7 ans 15.90 % 13.92 %   7 à 10 ans 16.77 % 30.04 %   10 à 15 ans 4.26 % 5.52 %   15 à 20 ans 0.00 % 3.40 %   20 à 30 ans 1.64 % 7.63 %   30 ans et plus 0.00 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Dpam L Bonds Emerging Markets Corporate Sustainable Class F - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 0.94 %   1.0 % à 1.5 % 1.18 % 0.19 %   1.5 % à 2.0 % 5.44 % 0.02 %   2.0 % à 2.5 % 3.38 % 0.72 %   2.5 % à 3.0 % 10.04 % 0.57 %   3.0 % à 3.5 % 8.52 % 1.95 %   3.5 % à 4.0 % 4.22 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 3.13 % 9.90 %   4.5 % à 5.0 % 11.16 % 12.65 %   5.0 % à 5.5 % 12.73 % 10.87 %   5.5 % à 6.0 % 12.62 % 10.38 %   6.0 % à 6.5 % 8.15 % 9.60 %   6.5 % à 7.0 % 7.26 % 7.07 %   7.0 % à 7.5 % 4.58 % 9.12 %   7.5 % à 8.0 % 4.50 % 7.51 %   8.0 % à 8.5 % 1.71 % 2.69 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 4.12 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.42 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 1.93 %   Plus de 10% 1.38 % 2.68 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

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