Ptolemee R - FR001400CAX7

Ptolemee R - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 45.98 % 53.12 %   Liquidités 27.95 % 23.14 %   Actions 26.16 % 23.34 %   Obligations convertibles 0.03 % 2.52 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres -0.13 % -2.11 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

Ptolemee R - Premières lignes Nombre de titres 41 - Part actions 6 - Part obligataire 7 - Autres 28 Titre Part   Belgium (Kingdom Of) 2.6% 14,16 %   E-mini S&P 500 Future June 24 12,10 %   Denmark (Kingdom Of) 2.5% 11,98 %   Italy (Republic Of) 3.4% 10,68 %   France (Republic Of) 0% 8,75 %   France (Republic Of) 0% 8,65 %   European Union 1.875% 8,56 %   Bpifrance SA 0.75% 4,78 %   Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 3,88 %   Epargne Ethique Monétaire I 3,56 %

Ptolemee R - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 45,11 % Grandes 37,01 % Moyennes 13,68 % Petites 4,20 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,40 Cours / Actif net 2,04

Ptolemee R - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 53.35 % 53.19 %   Eurozone 24.91 % 9.78 %   Amérique latine 15.11 % 0.73 %   Asie - Emergents 6.43 % 12.67 %   Eur. hors zone Euro 0.14 % 3.96 %   Royaume Uni 0.05 % 4.10 %   Asie - Pays dével. 0.02 % 5.87 %   Canada 0.00 % 2.28 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.91 %   Afrique 0.00 % 0.49 %   Moyen Orient 0.00 % 0.01 %   Japon 0.00 % 6.00 %   Autralasie 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

Ptolemee R - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services de communication 19.08 % 9.47 %   Technologie 16.08 % 23.49 %   Services financiers 11.08 % 14.56 %   Biens de conso défensifs 10.48 % 7.17 %   Biens de conso cycliques 9.30 % 10.41 %   Energie 7.76 % 0.71 %   Industrie 7.31 % 8.47 %   Santé 6.72 % 16.21 %   Immobilier 5.64 % 1.55 %   Matériaux de base 4.47 % 1.70 %   Services publics 2.08 % 6.25 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

Ptolemee R - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 69.90 % 9.78 %   3 à 5 ans 30.10 % 13.72 %   5 à 7 ans 0.00 % 15.56 %   7 à 10 ans 0.00 % 45.62 %   10 à 15 ans 0.00 % 5.24 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.09 %   20 à 30 ans 0.00 % 7.60 %   30 ans et plus 0.00 % 1.39 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

Ptolemee R - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 38.32 % 8.07 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 2.00 %   1.0 % à 1.5 % 10.51 % 1.29 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.91 %   2.0 % à 2.5 % 0.17 % 1.80 %   2.5 % à 3.0 % 26.38 % 3.13 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 17.66 %   3.5 % à 4.0 % 23.63 % 4.66 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 5.52 %   4.5 % à 5.0 % 0.69 % 2.82 %   5.0 % à 5.5 % 0.30 % 22.45 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 1.18 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 1.67 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.73 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.70 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 8.40 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 5.77 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 2.05 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.56 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.01 %   Plus de 10% 0.00 % 6.64 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.