AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 USD H - USD - LU2575944249

AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 USD H - USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 97.87 % 99.11 %   Obligations convertibles 2.14 % 0.55 %   Actions 0.00 % 0.11 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Autres 0.00 % 0.09 %   Liquidités -0.01 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 USD H - USD - Premières lignes Nombre de titres 97 - Part actions 0 - Part obligataire 97 Titre Part   Credit Agricole S.A. 4% 2,14 %   UBS Group AG 3.25% 2,14 %   Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.75% 2,12 %   Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.5% 2,10 %   Raiffeisen Bank International AG 0.375% 2,06 %   Virgin Money UK PLC 2.875% 2,06 %   UniCredit S.p.A. 2.2% 2,04 %   Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% 2,01 %   Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 2,00 %   HSBC Holdings PLC 3.019% 2,00 %

AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 USD H - USD - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 USD H - USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 92.55 % 52.98 %   3 à 5 ans 7.45 % 28.66 %   5 à 7 ans 0.00 % 0.39 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.85 %   10 à 15 ans 0.00 % 6.93 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.13 %   30 ans et plus 0.00 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 USD H - USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 6.08 % 5.76 %   0.5 % à 1.0 % 6.46 % 3.48 %   1.0 % à 1.5 % 9.16 % 7.17 %   1.5 % à 2.0 % 12.43 % 13.36 %   2.0 % à 2.5 % 16.15 % 3.60 %   2.5 % à 3.0 % 13.35 % 19.40 %   3.0 % à 3.5 % 10.52 % 13.81 %   3.5 % à 4.0 % 8.35 % 13.02 %   4.0 % à 4.5 % 4.52 % 4.00 %   4.5 % à 5.0 % 2.61 % 3.16 %   5.0 % à 5.5 % 4.08 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 4.79 % 2.97 %   6.0 % à 6.5 % 0.38 % 2.10 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.45 %   7.0 % à 7.5 % 0.23 % 0.84 %   7.5 % à 8.0 % 0.21 % 0.76 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.20 %   9.0 % à 9.5 % 0.21 % 0.10 %   9.5 % à 10.0 % 0.46 % 0.14 %   Plus de 10% 0.00 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 USD H - USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 0.12 % 0.00 %   AA 0.21 % 0.00 %   A 29.48 % 0.00 %   BBB 61.07 % 0.00 %   BB 4.07 % 0.00 %   B 3.82 % 0.00 %   B- 0.17 % 0.00 %   Non noté 1.06 % 0.00 %

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