Wellington Asia Credit Income Fund USD N M4 DisU - LU2585198091

Wellington Asia Credit Income Fund USD N M4 DisU - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 104.30 % 98.25 %   Obligations convertibles 4.99 % 2.50 %   Actions 0.00 % 0.12 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.13 %   Autres 0.00 % 0.46 %   Liquidités -9.29 % -1.45 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

Wellington Asia Credit Income Fund USD N M4 DisU - Premières lignes Nombre de titres 84 - Part actions 0 - Part obligataire 68 - Autres 16 Titre Part   Ultra US Treasury Bond Future June 24 7,42 %   United States Treasury Notes 4% 6,62 %   United States Treasury Bills 0% 5,45 %   5 Year Treasury Note Future June 24 5,00 %   Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 4,12 %   Panther Ventures Limited 3.8% 3,52 %   Airport Authority Hong Kong 2.4% 3,25 %   Huarong Finance 2017 Co. Ltd 3.8% 3,24 %   Standard Chartered PLC 6.097% 3,09 %   Mirae Asset Securities Co Ltd. 6% 2,98 %

Wellington Asia Credit Income Fund USD N M4 DisU - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 15.79 % 19.26 %   3 à 5 ans 39.38 % 27.93 %   5 à 7 ans 30.35 % 5.19 %   7 à 10 ans 8.15 % 27.07 %   10 à 15 ans 3.91 % 5.37 %   15 à 20 ans 1.52 % 1.77 %   20 à 30 ans 0.89 % 11.44 %   30 ans et plus 0.00 % 1.98 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

Wellington Asia Credit Income Fund USD N M4 DisU - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 26.93 % 1.74 %   1.5 % à 2.0 % 1.08 % 1.19 %   2.0 % à 2.5 % 5.63 % 0.41 %   2.5 % à 3.0 % 5.36 % 1.40 %   3.0 % à 3.5 % 4.43 % 4.03 %   3.5 % à 4.0 % 5.48 % 11.59 %   4.0 % à 4.5 % 13.99 % 19.51 %   4.5 % à 5.0 % 6.64 % 12.81 %   5.0 % à 5.5 % 6.74 % 6.03 %   5.5 % à 6.0 % 10.11 % 8.71 %   6.0 % à 6.5 % 7.37 % 4.58 %   6.5 % à 7.0 % 3.97 % 3.43 %   7.0 % à 7.5 % 0.63 % 6.37 %   7.5 % à 8.0 % 0.79 % 4.35 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 9.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 3.16 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.49 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.23 %   Plus de 10% 0.85 % 0.94 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

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