LBPAM ISR OBLI Fevrier 2029 GP - FR001400G5N9

LBPAM ISR OBLI Fevrier 2029 GP - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2023   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 96.70 % 99.11 %   Obligations convertibles 1.66 % 0.55 %   Liquidités 1.64 % 0.12 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Actions 0.00 % 0.11 %   Autres -0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

LBPAM ISR OBLI Fevrier 2029 GP - Premières lignes Nombre de titres 62 - Part actions 0 - Part obligataire 56 - Autres 6 Titre Part   CPR Cash P 5,31 %   Assicurazioni Generali S.p.A. 3.875% 2,45 %   Schaeffler AG 3.375% 2,35 %   ZF Finance GmbH 3.75% 2,33 %   CNP Assurances SA 2.75% 2,30 %   La Banque Postale 3% 2,28 %   Jcdecaux SE 5% 2,25 %   Autostrade per l'Italia S.p.A. 2% 2,22 %   Spcm SA 2.625% 2,21 %   Rexel, S.A. 2.125% 2,21 %

LBPAM ISR OBLI Fevrier 2029 GP - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 0.00 % 52.98 %   3 à 5 ans 31.65 % 28.66 %   5 à 7 ans 68.35 % 0.39 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.85 %   10 à 15 ans 0.00 % 6.93 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.13 %   30 ans et plus 0.00 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

LBPAM ISR OBLI Fevrier 2029 GP - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.13 % 5.76 %   0.5 % à 1.0 % 0.01 % 3.48 %   1.0 % à 1.5 % 4.19 % 7.17 %   1.5 % à 2.0 % 7.30 % 13.36 %   2.0 % à 2.5 % 9.55 % 3.60 %   2.5 % à 3.0 % 9.05 % 19.40 %   3.0 % à 3.5 % 13.71 % 13.81 %   3.5 % à 4.0 % 12.70 % 13.02 %   4.0 % à 4.5 % 12.17 % 4.00 %   4.5 % à 5.0 % 10.82 % 3.16 %   5.0 % à 5.5 % 7.47 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 5.15 % 2.97 %   6.0 % à 6.5 % 4.09 % 2.10 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.45 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.84 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.76 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 1.66 % 0.20 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.10 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.14 %   Plus de 10% 0.00 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

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