Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Eh CHF acc - LU0931238678

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Eh CHF acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 97.37 % 73.64 %   Liquidités 1.33 % 2.68 %   Actions 0.94 % 1.94 %   Obligations convertibles 0.37 % 0.39 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.14 %   Autres 0.00 % 21.21 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement Couvertes en CHF au 31/12/2018

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Eh CHF acc - Premières lignes Nombre de titres 278 - Part actions 2 - Part obligataire 269 - Autres 7 Titre Part   JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.) 1,60 %   Watco Companies, L.L.C. / Watco Finance Corp. 6.5% 1,15 %   Tibco Software Inc 6.5% 1,06 %   CITGO Petroleum Corporation 7% 1,02 %   Carnival Corporation 10.5% 1,01 %   Sirius Xm Radio Inc 3.875% 0,99 %   Frontier Communications Parent Inc 5% 0,82 %   QVC, Inc. 4.375% 0,82 %   Iliad Holding S.A.S. 5.625% 0,81 %   Six Flags Entertainment Corp. 7.25% 0,80 %

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Eh CHF acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 100.00 % 14.39 %   Canada 0.00 % 0.77 %   Eurozone 0.00 % 84.15 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.04 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.65 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement Couvertes en CHF au 31/12/2018

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Eh CHF acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 100.00 % 0.00 %

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Eh CHF acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 13.32 % 23.06 %   3 à 5 ans 35.94 % 24.27 %   5 à 7 ans 34.20 % 30.26 %   7 à 10 ans 12.51 % 16.41 %   10 à 15 ans 0.00 % 1.49 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.85 %   20 à 30 ans 2.24 % 2.65 %   30 ans et plus 1.79 % 1.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement Couvertes en CHF au 31/12/2018

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Eh CHF acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.35 % 0.41 %   0.5 % à 1.0 % 0.05 % 0.09 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 2.11 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 15.23 %   2.0 % à 2.5 % 0.28 % 2.61 %   2.5 % à 3.0 % 1.41 % 1.13 %   3.0 % à 3.5 % 2.48 % 2.74 %   3.5 % à 4.0 % 2.55 % 4.95 %   4.0 % à 4.5 % 4.96 % 4.60 %   4.5 % à 5.0 % 8.71 % 5.81 %   5.0 % à 5.5 % 10.63 % 6.94 %   5.5 % à 6.0 % 11.79 % 10.34 %   6.0 % à 6.5 % 9.72 % 11.14 %   6.5 % à 7.0 % 8.86 % 5.95 %   7.0 % à 7.5 % 9.19 % 7.09 %   7.5 % à 8.0 % 8.18 % 5.53 %   8.0 % à 8.5 % 3.93 % 4.73 %   8.5 % à 9.0 % 6.16 % 2.91 %   9.0 % à 9.5 % 5.18 % 1.67 %   9.5 % à 10.0 % 2.48 % 1.23 %   Plus de 10% 3.08 % 2.79 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement Couvertes en CHF au 31/12/2018

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