Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond Z Accumulation CHF Hedged - LU1892253771

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond Z Accumulation CHF Hedged - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations convertibles 96.89 % 86.19 %   Obligations 2.63 % 7.42 %   Liquidités 0.48 % 4.24 %   Actions 0.00 % 2.06 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.13 %   Autres 0.00 % -0.03 %   Allocation de la catégorie Convertibles Autres au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond Z Accumulation CHF Hedged - Premières lignes Nombre de titres 122 - Part actions 0 - Part obligataire 2 - Autres 120 Titre Part   POSCO Holdings Inc. 0% 6,81 %   SK Hynix Inc. 1.75% 6,44 %   Anllian Capital Ltd. 0% 6,29 %   Lenovo Group Ltd. 2.5% 5,81 %   Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% 5,33 %   LG Chem Ltd 1.6% 5,04 %   Singapore Airlines Ltd. 1.625% 4,76 %   Wynn Macau Ltd. 4.5% 4,70 %   Vinpearl Joint Stock Company 3.25% 3,72 %   Universe Trek Limited 2.5% 3,36 %

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond Z Accumulation CHF Hedged - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 44.67 % 35.52 %   3 à 5 ans 27.66 % 46.97 %   5 à 7 ans 27.67 % 16.53 %   7 à 10 ans 0.00 % 0.87 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Convertibles Autres au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond Z Accumulation CHF Hedged - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 33.71 % 57.58 %   0.5 % à 1.0 % 0.52 % 4.76 %   1.0 % à 1.5 % 5.73 % 3.12 %   1.5 % à 2.0 % 7.24 % 5.73 %   2.0 % à 2.5 % 16.92 % 8.75 %   2.5 % à 3.0 % 12.23 % 3.49 %   3.0 % à 3.5 % 6.24 % 2.71 %   3.5 % à 4.0 % 5.51 % 5.91 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.07 %   4.5 % à 5.0 % 4.72 % 7.08 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.16 %   5.5 % à 6.0 % 3.94 % 0.00 %   6.0 % à 6.5 % 0.87 % 0.00 %   6.5 % à 7.0 % 0.62 % 0.00 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.23 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.08 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.34 %   Plus de 10% 1.75 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Convertibles Autres au 31/01/2020

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