Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A1 Accumulation USD Hedged - LU2630825912

Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A1 Accumulation USD Hedged - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 129.07 % 33.85 %   Obligations 18.05 % 0.00 %   Obligations convertibles -0.00 % 0.00 %   Actions préférentielles -0.07 % -0.06 %   Autres -2.26 % 0.82 %   Actions -44.78 % 65.39 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Market Neutral USD au 30/11/2023

Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A1 Accumulation USD Hedged - Premières lignes Nombre de titres 47 - Part actions 7 - Part obligataire 2 - Autres 38 Titre Part   France (Republic Of) 0% 9,94 %   France (Republic Of) 0% 9,87 %   France (Republic Of) 0% 9,35 %   France (Republic Of) 0% 9,06 %   Schroder ISF EURO Liquidity I Acc EUR 8,83 %   France (Republic Of) 0% 8,72 %   France (Republic Of) 0% 7,57 %   France (Republic Of) 0% 7,34 %   France (Republic Of) 0% 5,94 %   Koninklijke KPN NV 3,19 %

Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A1 Accumulation USD Hedged - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,05 % Grandes 27,78 % Moyennes 72,16 % Petites 0,01 % Micro 0,01 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 16,49 Cours / Actif net 2,21

Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A1 Accumulation USD Hedged - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 84.99 % 4.99 %   Eur. hors zone Euro 14.93 % 2.88 %   Asie - Emergents 0.03 % 5.89 %   Etats-Unis 0.02 % 67.65 %   Royaume Uni 0.02 % 2.32 %   Asie - Pays dével. 0.01 % 7.06 %   Autralasie 0.00 % 2.44 %   Canada 0.00 % 0.98 %   Amérique latine 0.00 % 0.89 %   Afrique 0.00 % 0.64 %   Moyen Orient 0.00 % 0.05 %   Japon 0.00 % 4.21 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Market Neutral USD au 30/11/2023

Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A1 Accumulation USD Hedged - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Biens de conso cycliques 35.22 % 0.00 %   Services de communication 22.20 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 20.48 % 0.00 %   Santé 14.79 % 0.00 %   Services financiers 7.30 % 0.00 %   Industrie 0.00 % 0.00 %   Technologie 0.00 % 0.00 %   Immobilier 0.00 % 0.00 %   Matériaux de base 0.00 % 0.00 %

Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A1 Accumulation USD Hedged - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 99.93 % 0.00 %   1.5 % à 2.0 % 0.02 % 0.00 %   3.0 % à 3.5 % 0.01 % 0.00 %   3.5 % à 4.0 % 0.01 % 0.00 %   4.5 % à 5.0 % 0.01 % 0.00 %   7.0 % à 7.5 % 0.02 % 0.00 %

Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A1 Accumulation USD Hedged - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 97.24 % 0.00 %   Non noté 2.76 % 0.00 %

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