Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II CT (EUR) - LU2637966677

Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II CT (EUR) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 100.06 % 99.11 %   Actions 0.00 % 0.11 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.55 %   Autres 0.00 % 0.09 %   Liquidités -0.06 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II CT (EUR) - Premières lignes Nombre de titres 66 - Part actions 0 - Part obligataire 64 - Autres 2 Titre Part   UniCredit S.p.A. 5.85% 2,63 %   Jyske Bank AS 5.5% 2,62 %   RCI Banque S.A. 4.5% 2,62 %   Ford Motor Credit Company LLC 4.867% 2,54 %   Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75% 2,45 %   Italgas SpA 0% 2,42 %   Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 1.625% 2,40 %   Prologis Euro Finance LLC 0.25% 2,39 %   BPCE SA 0.5% 2,37 %   AIB Group PLC 0.5% 2,35 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II CT (EUR) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 8.06 % 52.98 %   3 à 5 ans 91.94 % 28.66 %   5 à 7 ans 0.00 % 0.39 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.85 %   10 à 15 ans 0.00 % 6.93 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.13 %   30 ans et plus 0.00 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II CT (EUR) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.42 % 5.76 %   0.5 % à 1.0 % 11.86 % 3.48 %   1.0 % à 1.5 % 13.71 % 7.17 %   1.5 % à 2.0 % 6.74 % 13.36 %   2.0 % à 2.5 % 8.07 % 3.60 %   2.5 % à 3.0 % 8.92 % 19.40 %   3.0 % à 3.5 % 8.05 % 13.81 %   3.5 % à 4.0 % 3.25 % 13.02 %   4.0 % à 4.5 % 11.51 % 4.00 %   4.5 % à 5.0 % 8.82 % 3.16 %   5.0 % à 5.5 % 4.98 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 4.84 % 2.97 %   6.0 % à 6.5 % 3.65 % 2.10 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.45 %   7.0 % à 7.5 % 2.15 % 0.84 %   7.5 % à 8.0 % 1.03 % 0.76 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.20 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.10 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.14 %   Plus de 10% 0.00 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

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