Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund A USD Acc - IE0004SWLNT6

Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund A USD Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 99.11 % 93.94 %   Obligations convertibles 1.33 % 1.52 %   Actions 0.00 % 0.07 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Autres 0.00 % -0.01 %   Liquidités -0.44 % 4.43 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund A USD Acc - Premières lignes Nombre de titres 138 - Part actions 0 - Part obligataire 134 - Autres 4 Titre Part   F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun24 4,44 %   BOC Aviation (USA) Corp. 5.75% 2,21 %   QNB Finance Ltd 2.625% 2,12 %   TSMC Global Ltd. 0.75% 1,75 %   Saudi Arabian Oil Company 1.625% 1,47 %   AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7% 1,45 %   EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545% 1,30 %   Network I2I Ltd. 5.65% 1,25 %   Meglobal Canada Ulc 5% 1,23 %   Standard Chartered PLC 2.608% 1,15 %

Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund A USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 32.84 % 10.85 %   3 à 5 ans 27.23 % 26.24 %   5 à 7 ans 15.56 % 13.92 %   7 à 10 ans 9.92 % 30.04 %   10 à 15 ans 4.30 % 5.52 %   15 à 20 ans 1.07 % 3.40 %   20 à 30 ans 7.79 % 7.63 %   30 ans et plus 1.30 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund A USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 0.94 %   1.0 % à 1.5 % 1.83 % 0.19 %   1.5 % à 2.0 % 1.82 % 0.02 %   2.0 % à 2.5 % 4.97 % 0.72 %   2.5 % à 3.0 % 2.76 % 0.57 %   3.0 % à 3.5 % 10.07 % 1.95 %   3.5 % à 4.0 % 4.77 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 7.84 % 9.90 %   4.5 % à 5.0 % 8.32 % 12.65 %   5.0 % à 5.5 % 4.35 % 10.87 %   5.5 % à 6.0 % 13.79 % 10.38 %   6.0 % à 6.5 % 8.67 % 9.60 %   6.5 % à 7.0 % 5.70 % 7.07 %   7.0 % à 7.5 % 7.42 % 9.12 %   7.5 % à 8.0 % 1.47 % 7.51 %   8.0 % à 8.5 % 3.33 % 2.69 %   8.5 % à 9.0 % 4.47 % 4.12 %   9.0 % à 9.5 % 3.54 % 1.42 %   9.5 % à 10.0 % 2.13 % 1.93 %   Plus de 10% 2.76 % 2.68 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

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