BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund C GBP (QCDiv) - LU2674536599

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund C GBP (QCDiv) - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 89.04 % 89.11 %   Liquidités 5.73 % -14.40 %   Obligations convertibles 5.23 % 5.00 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund C GBP (QCDiv) - Premières lignes Nombre de titres 60 - Part actions 0 - Part obligataire 50 - Autres 10 Titre Part   ING Groep N.V. 6.25% 3,03 %   Bupa Finance PLC 4.125% 2,93 %   Swedbank AB (publ) 7.272% 2,71 %   Deutsche Bank AG New York Branch 7.079% 2,66 %   BPCE SA 3.648% 2,59 %   Legal & General Group PLC 5.25% 2,54 %   Barclays PLC 8.407% 2,51 %   Standard Chartered PLC 3.516% 2,48 %   Banco Santander, S.A. 6.35% 2,47 %   HSBC Holdings PLC 5.875% 2,30 %

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund C GBP (QCDiv) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 2.44 % 9.35 %   3 à 5 ans 6.35 % 24.10 %   5 à 7 ans 13.34 % 10.16 %   7 à 10 ans 32.03 % 10.71 %   10 à 15 ans 21.44 % 7.80 %   15 à 20 ans 7.89 % 4.88 %   20 à 30 ans 10.28 % 13.94 %   30 ans et plus 6.24 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund C GBP (QCDiv) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.03 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 7.64 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 5.10 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 10.06 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 11.06 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 16.61 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 11.84 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 10.84 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 11.35 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 4.97 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 4.92 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 3.70 % 0.11 %   Plus de 10% 1.87 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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