BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - CHF (CPerf) - LU1896831036

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - CHF (CPerf) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -200 -100 0 100 200 300 Liquidités 132.15 % 272.33 %   Actions 0.00 % -32.51 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.91 %   Autres 0.00 % -138.51 %   Obligations -32.15 % -3.21 %   Allocation de la catégorie Alternatives Macro Trading Autres au 30/11/2023

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - CHF (CPerf) - Premières lignes Nombre de titres 321 - Part actions 0 - Part obligataire 24 - Autres 297 Titre Part   Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 23,90 %   Mexico (United Mexican States) 5.5% 13,51 %   Mexico (United Mexican States) 8.5% 9,36 %   Mexico (United Mexican States) 7.5% 8,70 %   United States Treasury Notes 0.25% 6,79 %   Euro Bund Future June 24 6,47 %   South Africa (Republic of) 8% 5,09 %   South Africa (Republic of) 8.875% 4,04 %   Romania (Republic Of) 2.75% 3,94 %   Romania (Republic Of) 3.375% 3,33 %

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - CHF (CPerf) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 38.44 % 88.89 %   3 à 5 ans 9.18 % 0.17 %   5 à 7 ans 7.01 % 9.56 %   7 à 10 ans 11.60 % 0.96 %   10 à 15 ans 16.52 % 0.13 %   15 à 20 ans 11.31 % 0.21 %   20 à 30 ans 5.94 % 0.07 %   30 ans et plus 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Alternatives Macro Trading Autres au 30/11/2023

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - CHF (CPerf) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 1.28 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.12 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 47.56 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.19 %   2.0 % à 2.5 % 4.34 % 0.06 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.03 %   3.0 % à 3.5 % 8.49 % 0.09 %   3.5 % à 4.0 % 4.62 % 0.06 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.32 %   4.5 % à 5.0 % 4.23 % 0.13 %   5.0 % à 5.5 % 3.79 % 0.03 %   5.5 % à 6.0 % 18.73 % 0.03 %   6.0 % à 6.5 % 4.59 % 0.02 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.04 %   7.0 % à 7.5 % 3.67 % 0.05 %   7.5 % à 8.0 % 12.07 % 0.17 %   8.0 % à 8.5 % 7.06 % 0.05 %   8.5 % à 9.0 % 19.52 % 0.18 %   9.0 % à 9.5 % 8.89 % 0.00 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 49.58 %   Allocation de la catégorie Alternatives Macro Trading Autres au 30/11/2023

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