SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Wealth A Inc - IE0002T551B8

SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Wealth A Inc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Liquidités 81.53 % 25.91 %   Obligations 18.47 % 14.91 %   Actions 0.00 % 2.90 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.08 %   Obligations convertibles 0.00 % 8.01 %   Autres 0.00 % 48.19 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Multi-Stratégies USD au 30/11/2023

SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Wealth A Inc - Premières lignes Nombre de titres 48 - Part actions 0 - Part obligataire 34 - Autres 14 Titre Part   Unilever Capit Disc 05/29/24 Unilever Capit Disc 05/29/24 Unilever Capit Di 1,47 %   United States Treasury Bills 1,46 %   Federal Home Loan Banks 1,45 %   Wal-Mart Inc Disc 06/03/24 Wal-Mart Inc Disc 06/03/24 Wal-Mart Inc Disc 06/ 1,45 %   Pepsico Inc Disc 06/11/24 Pepsico Inc Disc 06/11/24 Pepsico Inc Disc 06/11/ 0,90 %   Federal Home Loan Banks 0,82 %   Johnson & John Disc 08/15/24 Johnson & John Disc 08/15/24 Johnson & John Di 0,79 %   Microsoft Corp Disc 05/06/24 Microsoft Corp Disc 05/06/24 Microsoft Corp Di 0,79 %   Cisco Systems Disc 06/05/24 Cisco Systems Disc 06/05/24 Cisco Systems Disc 0,78 %   Roche Holdings Disc 06/10/24 Roche Holdings Disc 06/10/24 Roche Holdings Di 0,78 %

SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Wealth A Inc - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Wealth A Inc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 100.00 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.