Au 31 mars 2007, l'Actif Net Réévalué par action de Turenne Investissement s'élève à 11,35 Euros, et enregistre une progression de 2,3% par rapport au cours d'introduction en bourse fixé à 11,10 Euros, le 5 décembre dernier.
L'Actif Net Réévalué au 31 mars 2007 s'élève à 18,81 ME et se décompose de la façon suivante :
Disponibilités et valeurs mobilières de placements : 10,26 ME - soit 54,5 %
Actifs financiers (sociétés SGM, WH Holding et MKG Holding) : 7,18 Millions E - soit 38,2 %
Actifs incorporels (frais d'établissement) : 1,37 Millions E - soit 7,3 %
A noter que seules les disponibilités et valeurs mobilières de placements ont été réévaluées sur la base de leur cours au 31 mars 2007. Les actifs financiers composés uniquement de sociétés non cotées n'ont pas été réévalués. Ils sont donc comptabilisés à leur valeur d'acquisition conformément à nos règles de valorisations qui précisent que les investissements récents sont comptabilisés à leur prix de revient pendant les douze premiers mois.
Le résultat net au 31 mars 2007 s'élève à 0,33 ME. La baisse du résultat net par rapport au 31 décembre 2006 s'explique par les frais de gestion et l'amortissement des frais d'introduction en bourse dont le montant reste légèrement supérieur au produit des placements de trésorerie et des intérêts des obligations des sociétés SGM et WH Holding. Au 31 mars 2007, le portefeuille était constitué des sociétés suivantes :
WH Holding (Webhelp) : une société spécialisée dans l'externalisation de centres d'appels et de gestion de la relation clients dans laquelle Turenne Investissement a investi 4,47 millions E sous forme d'actions et d'obligations.
SGM (Groupe Aston Medical) : un concepteur et fabricant d'implants orthopédiques pour l'épaule, la hanche et le genou. 2,7 millions E ont été investis dans cette société sous forme d'actions et d'obligations également.
MKG Holding (Mediastay) : une agence spécialisée dans la génération de contacts qualifiés sur Internet. Au 31 mars 2007, Turenne Investissement n'avait encore libéré que 18 500 E, c'est à dire la moitié du capital social de la holding créée pour l'opération d'Owners Buy Out (OBO). Cette opération a été finalisée le 19 avril 2007, portant l'investissement total de Turenne Investissement à 2,2 Millions E. Les pourcentages de co-investissement de Turenne Investissement aux côtés du FCPI Développement & Innovation 3 et du FIP Hexagone Croissance 1 gérés par Turenne Capital Partenaires demeurent inchangés.
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