Le CAC 40 creuse ses pertes, en baisse de 1,5% ce jeudi sur les 5.660 pts désormais, alors que BNP Paribas fléchit de 3%, emportant avec lui d'autres valeurs bancaires et financières telles que Dexia (-4% environ), Société Générale (-2%), Crédit Agricole (-2%) (...).
BNP Paribas Investment Partners a suspendu temporairement le calcul de la valeur liquidative des fonds Parvest Dynamic ABS, BNP Paribas ABS Euribor et BNP Paribas ABS EONIA.
"La disparition de toute transaction sur certains segments du marché de la titrisation aux Etats-Unis conduit à une absence de prix de référence et à une illiquidité quasi-totale des actifs figurant dans les portefeuilles des fonds quelle que soit leur qualité ou leur rating. Cette situation ne permet plus d'établir une juste valorisation des actifs sous-jacents et donc de calculer une valeur liquidative pour ces 3 fonds", explique BNP Paribas.
Pour préserver l'intérêt et l'égalité des porteurs de parts dans ces circonstances exceptionnelles, et conformément à la réglementation en vigueur, BNP Paribas Investment Partners a donc décidé de suspendre temporairement le calcul de la valeur liquidative et, par conséquent, les souscriptions/rachats des fonds :
- Parvest Dynamic ABS à compter du 07 août, 15h (heure du Luxembourg) ;
- BNP Paribas ABS Euribor et BNP Paribas ABS Eonia à compter du 07 août 2007, 13h (heure de Paris).
La valorisation de ces OPCVM et les souscriptions/rachats reprendront dès que les marchés concernés auront retrouvé des volumes de transactions permettant de déterminer des prix de référence, explique la BNP.
Dans le cas contraire, une information sur les mesures envisagées sera communiquée aux porteurs dans un délai maximum d'un mois à compter de ce jour, conclut la banque.
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