Mittal Steel projette de conclure avec une institution financière des opérations de vente et de dérivés portant sur des actions ordinaires de catégorie A actuellement détenues en portefeuille par la société. Dans le cadre des opérations envisagées, Mittal Steel vendrait par voie d'une cession de bloc unique un nombre maximum de 13,5 millions d'actions ordinaires de classe A et achèterait concomitamment une option d'achat lui donnant le droit d'acquérir un nombre équivalent d'actions (ou les actions qui y seraient substituées du fait de la première fusion par absorption de Mittal Steel par ArcelorMittal ou de la deuxième fusion par absorption d'ArcelorMittal par Arcelor, le cas échéant). 13,5 millions d'actions représentent 0,95% du capital émis de Mittal Steel à la date des présentes.
Mittal Steel a l'intention de conclure ces opérations avant la date d'effet de la première fusion afin d'éviter l'annulation automatique du fait de la première fusion, en application de la loi néerlandaise, de ces actions auto-détenues, de sorte qu'ArcelorMittal soit, après la réalisation de la première fusion, en mesure de satisfaire à ses obligations au titre de son plan d'options destiné aux salariés. Du fait de la réalisation de la première fusion, ArcelorMittal reprendra aussi les droits et obligations de Mittal Steel au titre de l'option d'achat. ArcelorMittal a l'intention d'utiliser les actions qui seraient acquises par exercice de l'option d'achat exclusivement aux fins de la livraison d'actions au titre de l'actuel plan d'options destiné aux salariés qui sera repris par ArcelorMittal du fait de la première fusion. Conformément aux dispositions de l'Article 5.1 du règlement européen 2273/2003 du 22 décembre 2003, le prix d'exercice des produits dérivés ne sera pas supérieur à celui de la dernière opération précédente ou, s'il est plus élevé, de l'offre indépendante actuelle la plus élevé.
Le 12 juin 2007, l'assemblée générale des actionnaires de Mittal Steel a autorisé le rachat d'actions ordinaires de classe A pour une période de 18 mois, prenant fin le 12 décembre 2008. Les opérations de vente et de dérivés ont été autorisées le 31 juillet 2007 par le Conseil d'administration de Mittal Steel.
Après la prise d'effet de la première fusion, qui est attendue pour le lundi 3 septembre 2007, ArcelorMittal annoncera les modalités de la continuation du programme de rachat de 590 Millions de Dollars US et du programme de rachat de 27 millions d'actions, précédemment annoncés.
Le 27 août 2007, Mittal Steel détenait, directement ou indirectement, 15.535.246 actions ordinaires de catégorie A, soit 1,1% du capital social émis à cette date, qui était composé de 1.347.192.499 actions ordinaires de catégorie A et de 72.150.000 actions ordinaires de catégorie B conférant les mêmes droits de vote. Toutes ces actions auto-détenues ont été acquises en vue de leur attribution dans le cadre des plans d'options actuels ou futurs ou d'autres allocations d'actions aux salariés. Les actions auto-détenues qui ne seront pas cédées avant la date d'effet de la première fusion seront annulées du fait de la réalisation de celle-ci.
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