Oddo Asset Management va effectuer un premier remboursement sur ses 3 fonds monétaires dynamiques (Oddo Court Terme Dynamique, Oddo Cash Arbitrages, Oddo Cash Titrisation).
Oddo Asset Management avait pris le 26 juillet la décision de suspendre les souscriptions et les rachats des trois fonds concernés avant d'annoncer sa volonté de procéder à la dissolution anticipée des fonds (soumise à l'agrément de l'AMF, obtenu le1er Août). A cette occasion, il avait été indiqué que la vente des actifs du portefeuille des FCP se ferait en deux étapes :
- vente des actifs les moins impactés par la crise dans un délai très court avec le versement d'un acompte dès les cessions réalisées, en septembre 2007.
- vente du solde des actifs dans les meilleurs délais, la préoccupation étant d'assurer une vente à des conditions de marché acceptables, toujours dans le meilleur intérêt des porteurs de parts.
En liaison avec l'AMF Oddo Asset Management a décidé de verser un premier remboursement aux porteurs de parts le 10 septembre 2007. Son montant sera équivalent à 80% des actifs du portefeuille de Oddo Court Terme Dynamique, 50 % des actifs du portefeuille de Oddo Cash Arbitrages et 50% des actifs du portefeuille de Oddo Cash Titrisation et se compose de liquidités issues de cessions d'actifs réalisées dans de bonnes conditions, ainsi que du refinancement de certains actifs du portefeuille. Ces remboursements sont calculés sur la base des valorisations indicatives au 29 août 2007.
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