Genesys Conferencing, leader mondial de la visioconférence, révise en hausse ses projections de chiffre d'affaires annuel, qui devrait atteindre 143 à 145 Millions d'Euros contre "138 à 142 ME" précédemment. Une embellie qui repose sur "la forte croissance des volumes réalisés sur les services automatisés de sa plateforme Genesys Meeting Center". La société annonce également que son objectif d'EBITDA 2007, hors charges de rémunération liées aux stock-options, se situe dans une fourchette comprise entre 21 et 23 ME (dont les 0,8 ME de charges de restructuration du 1er semestre).
La trésorerie nette de la société s'élevait à 10 ME au 30 juin dernier, tandis que "les flux de trésorerie se sont constamment améliorés au cours des derniers trimestres". Le 31 octobre 2007, la société devra rembourser un montant de capital de près de 8,5 ME. En outre, Genesys a signé un avenant au contrat de prêt actuellement en place. Entre autres modifications, cet avenant prévoit que le remboursement de près de 7,4 ME, initialement prévu pour le 30 avril 2008, est reporté au 31 octobre 2008. En conséquence, après le remboursement en capital prévu pour octobre 2007, le montant de la dette restant due et venant à échéance le 31 octobre 2008 sera de 18,5 ME.
"Notre situation financière 2007 continue de se renforcer. La trésorerie générée par l'exploitation augmente et l'effet de levier total, inférieur à une fois la dette nette totale sur EBITDA escompté pour 2007, est à son plus bas niveau depuis cinq ans. Nous sommes satisfaits de notre position de liquidité actuelle et prévisionnelle. En outre, nous considérons que la flexibilité accrue dont nous bénéficions, du fait du décalage de l'échéance de remboursement, nous permettra de tirer profit de l'amélioration de notre situation financière en dépit des récentes turbulences sur les marchés de crédit", a déclaré Andrew Lazarus, le directeur financier.
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