Le fonds Montségur Trésorerie+ investit à hauteur de 70% dans des produits monétaires ou obligataires pour respecter une gestion prudente, le solde est placé sur des valeurs européennes avec des rendements nets élevés.
Avec la correction du début d'année, le fonds perd près de 2% sur le mois de janvier compensé par sa progression de 4,5% en 2007. Il gagne plus de 16,5% depuis sa création en novembre 2004.
Les gérants, durant cette période, ont maintenu un niveau faible d'exposition aux actions à hauteur de 18%, se sont renforcés sur certaines valeurs et ont souscrit à des billets de trésorerie à des taux proches de 4,5%.
Les renforcements ont été sur les valeurs Renault, Rallye, Esso, Total, Axa, Scor et Euler Hermès. Pour sa part, la ligne Intesa Sanpaolo a été allégée.
L'actif est composé de 72,4% de valeurs de trésorerie, de 18% d'actions et de 9,6% d'OPCVM Monétaires.
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