L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires des Docks Lyonnais réunie le 29 mai 2008 sous la présidence de Monsieur Philippe Camus, a approuvé les comptes sociaux et consolidés, les rapports présentés et l'affectation des résultats.
Le patrimoine du Groupe est évalué, au 31 décembre 2007, à 1.520 ME en valeur de marché hors droits. Ce patrimoine reste concentré sur les bureaux à Paris et en Ile de France et, dans une moindre mesure, sur les commerces dans les principales rues commerçantes de Lyon. Au cours de l'année 2007, le Groupe a acquis 3 ensembles immobiliers développant environ 100.000 m(2) dont 2 immeubles en état futur d'achèvement entièrement pré loués. Parallèlement à ces acquisitions, le Groupe a débuté la réalisation d'un programme de 7.700 m(2) de bureaux et locaux d'activité à Lyon sur le site historique du siège des Docks Lyonnais et poursuivi la rationalisation du portefeuille existant en cédant pour 3,8 millions d'euros d'actifs non stratégiques. L'ensemble du patrimoine du Groupe développe plus de 240.000 m(2) dont plus de 94% sont actuellement loués.
Le capital de la société a été augmenté le 27 décembre 2007 de la somme de 39.504 KE à laquelle correspond une prime d'émission globale de 180.334 KE. Au 31 décembre 2007, BOCA Sàrl, actionnaire majoritaire, détient 3.876.480 actions de la société, soit 98,48% du capital, et le total des avances subordonnées consenties par l'actionnaire majoritaire BOCA Sàrl au Groupe est de 378.633 KE.
A cette même date, la dette bancaire s'élève à 662.204 KE. La totalité de cette dette bancaire, remboursable pour 96 % à plus de 5 ans, est à taux variable et protégée du risque de variation des taux directeurs par des instruments de couverture.
Le vote, ce jour, des résolutions relatives à l'augmentation de capital réservée à la société SHAFTESBURY ASSET MANAGEMENT (FRANCE) SA en règlement de 66 % de sa rémunération complémentaire de gestionnaire des actifs du Groupe, a pour effet de porter le capital de 55.110.048 Euros à 55.809.796 Euros par émission de 49 982 actions nouvelles émises au prix de 94,507 Euros l'action. Il convient de noter que le gestionnaire d'actifs s'est engagé à ne pas céder ces titres pour plus de 1/5 par année sur les 5 prochaines années.
Les comptes de l'exercice 2007, font apparaître les résultats suivants :
- Le bénéfice net social de la SA des Docks Lyonnais s'élève à 1.291 KE contre 2.540 KE en 2006.
- Le bénéfice net consolidé part du Groupe Docks Lyonnais s'élève à 30.018 KE contre 27.524 KE en 2006, après une actualisation de juste valeur des immeubles de placement de 15.303 KE.
- Les capitaux propres consolidés du Groupe Docks Lyonnais au 31 décembre 2007, avant distribution et hors intérêts minoritaires, ressortent à 338.677 KE, soit 86,04 Euros par action.
Monsieur Philippe Camus a fait part aux Membres du Conseil d'Administration de son intention de renoncer à son mandat de Président du Conseil d'Administration ainsi qu'à ses fonctions de Directeur Général de la Société et a demandé au Conseil de pourvoir à son remplacement.
Le Conseil a pris acte de cette démission et remercié le Président pour le travail accompli.
Le Conseil d'Administration a désigné Monsieur Miles d'ARCY IRVINE en qualité de Président du Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Philippe Camus pour la durée restant à courir du mandat d'Administrateur de Monsieur Miles d'ARCY IRVINE, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009. Monsieur Miles d'ARCY IRVINE exercera également les fonctions de Directeur Général de la Société pour la durée dudit mandat.
Dividende :
L'Assemblée Générale a notamment approuvé la distribution d'un dividende de 0,30 Euro par action qui sera mis en distribution à compter du 5 juin 2008, le montant total de la distribution s'élève à 1.180.930 Euros.
Perspectives de l'exercice 2008 :
Depuis la clôture de l'exercice le Groupe n'a procédé à aucun investissement nouveau, ni opération nouvelle.
Les acquisitions réalisées au cours de l'exercice ainsi que les constructions en cours de réalisation assureront la croissance des revenus locatifs et par conséquent une augmentation du résultat récurrent pour la période 2008 à 2010, années prévisionnelles de livraison.
Conformément aux objectifs et en fonction des opportunités du marché, la Société poursuit ses arbitrages quant à la valorisation de son patrimoine immobilier diversifié, et reste attentive à toute opportunité d'investissement dans le cadre d'un développement maîtrisé.
Pour le premier trimestre 2008, le Chiffre d'Affaires consolidé s'est élevé à 15.776 KE.
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