Groupe Eurotunnel a enregistré au premier semestre 2008 une variation de trésorerie courante de 229 Millions d'Euros, à comparer à 189 ME au premier semestre 2007. Cette progression significative provient en partie des recettes des activités Navettes et des Réseaux ferroviaires malgré l'augmentation des charges d'exploitation, et pour partie du paiement pour environ 30 ME de charges antérieures à la période d'ouverture de la Procédure de Sauvegarde et décaissées au premier semestre 2007.
Les flux de trésorerie liés aux autres produits et charges opérationnels du premier semestre 2008 comprennent un versement partiel de 9 ME reçu du gouvernement français suite à l'accord transactionnel lié aux perturbations causées par les intrusions de migrants clandestins entre 2000 et 2002.
La variation de trésorerie nette du premier semestre 2008 était positive de 899 ME, comparée à une variation négative de 131 ME sur la même période de 2007.
Groupe Eurotunnel rappelle que 776 ME ont été utilisés le 10 juillet dernier pour le remboursement du solde des ORA II. A la suite du remboursement de la totalité des ORA II, le montant des intérêts devant être payé sur les ORA a été ramené à 129 ME en 2008 et sera ramené à 18 ME en 2009 et 15 ME en 2010 (sur la base d'un taux de change de 1£=1,4 Euro).
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