Le fonds "AGF Valeurs Durables" géré par Allianz Global Investors oriente ses investissements sur des actions européennes qui répondent à des critères de développement durable.
Le fonds affiche une performance négative de plus de 10,5% sur trois mois et de plus de 21,5% depuis le début de l'année. Sur trois ans, il progresse de 8% et de 49% sur cinq ans.
Dernièrement, le fonds a profité de sa surexposition aux technologies via le titre SAP et des paris positifs sur plusieurs valeurs comme France Télécom, Vivendi et Siemens. A l'inverse, il a pâti des paris faits sur les titres Imerys et Royal Dutch Shell.
La structure du portefeuille est la suivante : 96,02% en actions, 1,42% en futures, 2,56% en liquidités monétaires.
Les premières positions du portefeuille sont GDF Suez (4,69%), Total (4,58%), Sanofi-Aventis (3,23%), Siemens (3,12%), France Télécom (3%), Nokia (2,97%), Bayer (2,80%), Allianz (2,76%), Vivendi (2,68%) et ENI (2,20%).
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