D'après les comptes semestriels de Metaleurop publiés dans le BALO ce vendredi, le groupe disposait au 30 juin 2006 d'un montant de 37,32 Millions d'Euros de trésorerie et équivalents de trésorerie, contre 11,88 ME fin 2005.
La trésorerie et l'équivalent de trésorerie du groupe comprenaient 26,65 ME de comptes bancaires et 10,67 ME de valeurs mobilières de placement.
Dans le cadre de son plan de continuation, Metaleurop devra rembourser une première annuité d'un maximum de 11,2 ME le 24 novembre prochain. Ce paiement est donc déjà assuré avec la trésorerie du groupe.
Après les abandons de créances consentis dans le cadre du plan de continuation du groupe, le passif de Metaleurop comprend 48,2 ME de dettes non contestées dont 19,8 ME doivent être remboursés sur deux ans, en 2006 et 2007. Cette somme correspondant au montant résiduel des créances ayant fait l'objet d'un abandon de créance de 50%.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.