Le fonds 'Optima France' géré par OFI Patrimoine investit sur des actions françaises avec des possibilités pour le gérant d'effectuer des opérations financières sur le marché à terme.
Sur le premier mois de l'année, l'indice CAC40 a connu une baisse de 7,58%. Ce sont les secteurs de l'assurance et de la construction qui souffraient le plus au contraire du pétrole et des produits de base.
Au cours de la période, les gérants ont poursuivi leurs arbitrages sur Carrefour /Casino au profit de cette dernière. En effet, Casino qui a encore publié en janvier une croissance organique de son chiffre d'affaires de 3 % au 4e trimestre (+ 3,9 % hors essence) semble, selon eux, axer sa politique vers une réduction de ses coûts et une baisse de ses investissements afin d'augmenter la génération de cash.
En outre, ils ont pris quelques bénéfices sur le titre Teleperformance dont le parcours boursier a été relativement flatteur, selon les gérants.
Au cours du mois de janvier, 'Optima France' a bénéficié de son exposition au secteur immobilier et souffert de son exposition au secteur de l'assurance.
Au niveau des valeurs en portefeuille, Teleperformance et Zodiac ont été les positions les plus contributrices de sur-performance au contraire de Allianz et CGG Veritas.
Les principales valeurs du fonds sont : Total (10,63% de l'encours), Sanofi-Aventis (8,12%), GDF Suez (7,36%), France Telecom (5,79%), Groupe Danone (4,88%), BNP Paribas (4,80%), Vivendi (4,43%), Royal Dutch Shell (4,14%), Vinci (3,73%) et pour finir Société Générale (3,15%).
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