Le groupe Cybernétix a généré sur l'exercice 2008 un besoin de trésorerie lié à l'activité de 550 KE.
Le Besoin de Fonds de Roulement dégage une ressource de 858 KE, qui traduit deux tendances opposées. D'une part, l'entrée en vigueur des réductions de délai de règlement résultant des nouvelles dispositions de la Loi de Modernisation de l'Economie (LME) a pénalisé la trésorerie. D'autre part, la société a bénéficié d'une avance en compte courant de 2 ME, qui a été convertie en capitaux propres lors de l'augmentation de capital de janvier 2009.
Les dotations et reprises aux amortissements et provisions ont atteint 1,8 ME en 2008 (293 KE en 2007).
Cybernétix a maintenu un niveau d'investissement élevé (1 ME), équivalent à celui de 2007. L'exercice 2008 se traduit par une variation de trésorerie négative de 1,5 ME.
Compte tenu du fort impact des résultats sur les capitaux propres du Groupe, Cybernétix a procédé le 8 janvier 2009 à une augmentation de capital de 4 ME, entièrement souscrite par Sercel (groupe CGG Veritas).
Suite à cette opération, les capitaux propres consolidés du groupe s'élèvent à 5,6 ME avec un ratio d'endettement net de 14% lié à un emprunt résiduel et à des avances remboursables.
A fin mars 2009, le Groupe Cybernétix n'a pas constaté de consommation significative de cash depuis le début de l'année, et dispose d'une trésorerie suffisante pour financer l'activité courante.
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