Robeco informe les actionnaires et investisseurs du sous-fonds Robeco Capital Growth Funds - Robeco Divirente VaR4 (le "Sous-fonds"), de la décision du Conseil d'Administration de la société de clôturer le sous-fonds. Cette décision prendra effet le 10 juin 2009.
Compte tenu de la réception d'un grand nombre de demandes de rachats, les actifs du sous-fonds atteindront un montant inférieur au montant minimum que le Conseil d'Administration juge nécessaire à l'existence et à la gestion continue du sous-fonds au mieux des intérêts des actionnaires.
Après le rachat, les actifs nets du sous-fonds s'élèveront à approximativement 22 Millions d'Euros.
Les actions du sous-fonds cesseront d'être émises à compter du 12 mai 2009. Cependant, les demandes de rachat et de conversion peuvent être adressées au siège social de la société jusqu'à 16h00 (CET) le 2 juin 2009.
Les actifs nets du sous-fonds seront distribués aux actionnaires au prorata de leurs participations. Afin de distribuer les actifs nets du sous-fonds aux actionnaires dans les délais, la liquidation du portefeuille d'investissements du sous-fonds débutera le 12 mai 2009.
Les actifs ne pouvant être distribués aux actionnaires seront déposés dès que possible après la clôture de la liquidation auprès de la Caisse de Consignation du Grand-duché de Luxembourg, auprès de laquelle ils pourront être réclamés à tout moment par les actionnaires concernés durant 30 ans. Au terme de ce délai, ils deviendront la propriété du Grand-duché de Luxembourg.
Les opérations de rachat et conversion seront réalisées sans frais, sans préjudice des frais de liquidation qui seront répercutés dans la valeur nette d'inventaire des actions. Les frais de liquidation correspondront à maximum 25 points de base des actifs nets du Sous-fonds au 11 mai 2009.
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