Natixis crée Pentelia Capital Management (PCM), en partenariat avec White Mountains Insurance Group. La nouvelle entité, spécialisée dans la gestion d'actifs et basée aux Bermudes, vient de clôturer son premier fonds, Pentelia Limited.
Ce fonds novateur aura l'opportunité de participer à une vaste gamme d'opérations de titrisations des risques d'assurance dont le marché est en pleine expansion. Pentelia Limited investira dans un portefeuille diversifié de risques d'assurance vie et non-vie, incluant les obligations liées à la surmortalité, les dérivés climatiques, les assurances terrorisme, les reprises de polices d'assurance-vie, les obligations catastrophes naturelles et la réassurance de risques de catastrophes naturelles. Le fonds a ainsi créé Pentelia Re, un nouveau réassureur basé aux Bermudes, pour pouvoir offrir directement les services de réassurance, avec nantissement de cash si nécessaire. Le fonds prévoit d'investir dans l'assurance d'événements à très faible probabilité et de générer un rendement soutenu avec le minimum de corrélation avec les marchés financiers.
Basé à Hamilton aux Bermudes, PCM est spécialisée dans la gestion alternative de risques d'assurance. Natixis se veut particulièrement actif dans les classes de risques d'assurance via sa filiale IXIS Corporate & Investment Bank. Il a notamment conclu des opérations liées à la température, la fréquence de gel, la hauteur de neige ou la vitesse du vent pour des acteurs du marché de l'assurance et des entreprises industrielles. Il s'est particulièrement distingué avec l'opération Sparc, première opération de titrisation d'un portefeuille d'assurance automobile. Il a par ailleurs récemment participé au succès du placement de l'opération Osiris, première opération de titrisation d'un risque pandémique pour le compte d'un assureur.
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