Catalogue OPCVM et ETF

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Caractérisques
Eligibilité produits

Performances

Perf. Annualisée

Perf. Cumulée

Perf. Annualisée
Perf. Cumulée
 
 
 
%
 
%

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Risques

Volatilité

Perte max

Volatilité
Perte max
   
 
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Frais

Frais de gestion annuels

Frais courants annuels

 
 
Frais de gestion annuels
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Frais courants annuels
%

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Style box Actions

Grande
Moyenne
Petite
Capitalisation
Valeur Mixte Croissance
Réinitialiser

Style box Obligations

Elevée
Moyenne
Faible
Qual.crédit
Valeur Mixte Croissance
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Indicateur de risque : SRI

1 2 3 4 5 6 7
Notation SFDR


Label
Notation Morningstar
3 ans
10 ans
5 ans
Moyenne
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Long terme
Calendaire
Rendement/Risque
Libellé Catégorie  Morningstar Eligibilité  produits Moyenne  Morningstar Perf.  1er jan. Perf.  3 ans Perf.  5 ans Risque  SRI Val.  liquid.
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund X2 US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.64
26.87
95.77
6
205.50 USD
(07/11/2025)
FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund Z USD US Large-Cap Va... 0 -
3.49
9.28
-
6
1322.90 USD
(06/11/2025)
FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund I USD US Large-Cap Va... 0 -
3.42
8.75
-
6
1316.05 USD
(06/11/2025)
Neuberger Berman US Large Cap Value Fund Class USD... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.30
10.93
-
6
12.71 USD
(07/11/2025)
Neuberger Berman US Large Cap Value Fund EUR I4 Di... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.01
9.54
-
6
10.91 EUR
(07/11/2025)
Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD I4 Di... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.01
9.52
-
6
11.49 USD
(07/11/2025)
Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD I5 Ac... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.01
9.77
-
6
12.03 USD
(07/11/2025)
Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I4 Di... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.99
9.58
-
6
11.92 GBP
(07/11/2025)
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund I2 US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.96
24.02
88.51
6
170.36 USD
(07/11/2025)
Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP Y Dis... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.84
8.91
-
6
11.29 GBP
(07/11/2025)
Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP P Acc... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.84
8.70
-
6
11.61 GBP
(07/11/2025)
Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP Y Acc... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.83
8.89
-
6
11.85 GBP
(07/11/2025)
FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund P EUR US Large-Cap Va... 0 -
2.78
6.47
-
6
111.72 EUR
(06/11/2025)
Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I Dis... US Large-Cap Va... 0 -
2.77
- -
6
10.61 GBP
(07/11/2025)
Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP I Acc... US Large-Cap Va... 0 -
2.74
- -
6
10.90 GBP
(07/11/2025)
Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD Y Acc... US Large-Cap Va... 0 -
2.74
- -
6
12.55 USD
(07/11/2025)
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.74
23.07
86.10
6
170.25 USD
(07/11/2025)
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4 US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.73
23.06
86.08
6
145.50 USD
(07/11/2025)
FCH Neuberger Berman US Large Cap value Fund A USD US Large-Cap Va... 0 -
2.73
6.24
-
6
64.21 USD
(06/11/2025)
Neuberger Berman US Large Cap Value Fund EUR I Acc... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.68
8.61
95.80
6
10.72 EUR
(07/11/2025)
Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD I Acc... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.68
8.59
93.84
6
12.68 USD
(07/11/2025)
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.14
20.28
78.88
5
109.21 GBP
(07/11/2025)
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.08
20.32
79.24
6
147.24 USD
(07/11/2025)
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.07
20.32
79.23
6
143.81 USD
(07/11/2025)
Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD A Acc... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.03
6.02
-
6
11.46 USD
(07/11/2025)
Neuberger Berman US Large Cap Value Fund EUR A Acc... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.98
5.98
-
6
11.87 EUR
(07/11/2025)
M&G (Lux) North American Value Fund EUR CI Acc US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.78
29.35
95.96
5
17.74 EUR
(07/11/2025)
M&G (Lux) North American Value Fund EUR C Acc US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.75
29.19
95.58
5
42.79 EUR
(07/11/2025)
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.64
18.52
74.81
6
130.79 USD
(07/11/2025)
Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD M Acc... US Large-Cap Va... 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.34
3.61
-
6
11.02 USD
(07/11/2025)
AB SICAV I - US Value Portfolio I EUR Acc US Large-Cap Va... 0 -
1.30
- - - 17.08 EUR
(07/11/2025)
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Facto... US Large-Cap Va... 0 -
1.21
- -
6
226.96 EUR
(06/11/2025)
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Facto... US Large-Cap Va... 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
1.21
31.50
111.75
6
261.91 USD
(06/11/2025)
AB SICAV I - US Value Portfolio I USD Acc US Large-Cap Va... 0 -
1.15
- -
6
18.55 USD
(07/11/2025)
M&G (Lux) North American Value Fund USD CI Acc US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.11
29.42
95.64
6
17.93 USD
(07/11/2025)
M&G (Lux) North American Value Fund EUR A Acc US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.10
26.32
88.36
5
36.71 EUR
(07/11/2025)
M&G (Lux) North American Value Fund USD C Acc US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.07
29.26
95.33
6
32.64 USD
(07/11/2025)
AB SICAV I - US Value Portfolio I GBP Acc US Large-Cap Va... 0 -
1.07
- -
5
17.53 GBP
(07/11/2025)
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Facto... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.04
30.68
109.73
6
256.36 USD
(06/11/2025)
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Facto... US Large-Cap Va... 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
1.03
30.67
-
6
139.70 EUR
(06/11/2025)
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.99
15.90
68.39
6
100.30 USD
(07/11/2025)
AB SICAV I - US Value Portfolio A EUR Acc US Large-Cap Va... 0 -
0.54
- - - 16.85 EUR
(07/11/2025)
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Facto... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.49
28.16
102.50
6
172.20 USD
(06/11/2025)
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.49
31.09
107.85
6
37.03 USD
(06/11/2025)
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Facto... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.48
28.15
102.46
6
267.02 EUR
(06/11/2025)
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Facto... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.48
28.15
102.48
6
234.80 USD
(06/11/2025)
AB SICAV I - US Value Portfolio A USD Acc US Large-Cap Va... 0 -
0.45
- - - 18.31 USD
(07/11/2025)
Robeco BP US Large Cap Equities I ? US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.43
27.48
105.50
6
366.80 EUR
(06/11/2025)
Robeco BP US Large Cap Equities IE £ US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.43
27.48
105.54
6
451.55 GBP
(06/11/2025)
Robeco BP US Large Cap Equities I $ US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.43
27.48
105.56
6
504.64 USD
(06/11/2025)
M&G (Lux) North American Value Fund USD A Acc US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.43
26.39
88.05
6
28.35 USD
(07/11/2025)
Robeco BP US Large Cap Equities F £ US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.39
27.27
104.95
6
412.53 GBP
(06/11/2025)
Robeco BP US Large Cap Equities F $ US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.38
27.25
104.93
6
354.28 USD
(06/11/2025)
Robeco BP US Large Cap Equities F ? US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.38
27.25
104.92
6
358.43 EUR
(06/11/2025)
Amundi Funds - US Equity Research Value I USD (C) US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.07
17.66
74.30
6
1761.24 USD
(07/11/2025)
Amundi Funds - US Equity Research Value I USD AD (... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.07
17.67
74.81
6
1635.75 USD
(07/11/2025)
Robeco BP US Premium Equities Y $ US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.03
19.37
92.92
6
192.48 USD
(06/11/2025)
Amundi Funds - US Equity Research Value M USD (C) US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.02
17.46
74.38
6
1761.36 USD
(07/11/2025)
Robeco BP US Premium Equities KE $ US Large-Cap Va... 0 -
0.02
- -
6
131.21 USD
(06/11/2025)
Amundi Funds - US Equity Research Value M2 EUR (C) US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.02
17.29
75.40
6
1747.76 EUR
(07/11/2025)
Robeco BP US Premium Equities X $ US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.04
19.08
92.12
6
191.68 USD
(06/11/2025)
Robeco BP US Premium Equities I $ US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.06
19.04
92.01
6
569.14 USD
(06/11/2025)
Robeco BP US Premium Equities IE £ US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.06
19.02
91.96
6
583.47 GBP
(06/11/2025)
Robeco BP US Premium Equities I ? US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.06
19.02
91.96
6
660.21 EUR
(06/11/2025)
Robeco BP US Large Cap Equities D $ US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.15
24.90
98.69
6
388.42 USD
(06/11/2025)
Robeco BP US Large Cap Equities D ? US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.15
24.90
98.69
6
559.07 EUR
(06/11/2025)
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Facto... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.15
25.30
95.04
6
215.67 USD
(06/11/2025)
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Facto... US Large-Cap Va... 0 -
-0.15
- -
6
186.89 EUR
(06/11/2025)
Robeco BP US Premium Equities F $ US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.17
18.55
90.71
6
415.84 USD
(06/11/2025)
Robeco BP US Premium Equities F ? US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.17
18.55
90.69
6
439.91 EUR
(06/11/2025)
Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.21
29.39
82.75
6
411.70 EUR
(06/11/2025)
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US E... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.24
33.32
102.25
6
25.17 USD
(07/11/2025)
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 Buyback ET... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.26
28.28
107.04
6
300.38 EUR
(06/11/2025)
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 Buyback ET... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.26
28.29
107.05
6
346.63 USD
(06/11/2025)
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US E... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.28
33.12
101.76
6
35.03 USD
(07/11/2025)
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US E... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.29
33.10
101.72
6
96.04 USD
(07/11/2025)
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US E... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.38
32.70
100.72
6
21.09 USD
(07/11/2025)
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US E... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.45
32.32
99.74
6
95.77 USD
(07/11/2025)
Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value X USD... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.57
15.07
73.70
6
176.50 USD
(06/11/2025)
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US E... US Large-Cap Va... 1 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.62
31.53
97.75
6
91.62 USD
(07/11/2025)
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US E... US Large-Cap Va... 1 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.63
31.51
97.73
6
86.92 USD
(07/11/2025)
Amundi Funds - US Equity Research Value E2 EUR (C) US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.79
14.11
67.45
6
22.63 EUR
(07/11/2025)
Amundi Funds - US Equity Research Value A USD (C) US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.80
14.09
66.49
6
298.79 USD
(07/11/2025)
Robeco BP US Premium Equities D ? US Large-Cap Va... 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.80
15.92
83.69
6
685.05 EUR
(06/11/2025)
Amundi Funds - US Equity Research Value A EUR AD (... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.80
14.09
66.16
6
80.29 EUR
(07/11/2025)
Robeco BP US Premium Equities ClassD $ US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.80
15.92
83.71
6
476.74 USD
(06/11/2025)
Amundi Funds - US Equity Research Value A USD AD (... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.81
14.09
66.56
6
82.42 USD
(07/11/2025)
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US E... US Large-Cap Va... 1 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.88
30.33
94.79
6
80.84 USD
(07/11/2025)
Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value A1 US... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.96
13.49
69.75
6
171.44 USD
(06/11/2025)
Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value D USD... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.99
13.34
69.38
6
170.97 USD
(06/11/2025)
Amundi Funds - US Equity Research Value G USD (C) US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.01
13.25
64.24
6
8.19 USD
(07/11/2025)
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund Z Acc... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-1.15
22.81
114.76
6
15.08 USD
(07/11/2025)
Robeco BP US Premium Equities M $ US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.22
14.18
79.16
5
407.19 USD
(06/11/2025)
Brandes US Value Fund F1 USD Inc US Large-Cap Va... 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-1.29
25.57
-
6
15.75 USD
(07/11/2025)
Brandes US Value Fund F USD Acc US Large-Cap Va... 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-1.31
25.55
-
6
16.39 USD
(07/11/2025)
Brandes US Value Fund F1 GBP Inc US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-1.46
25.96
-
5
16.67 GBP
(07/11/2025)
Amundi Funds - US Equity Research Value F2 USD (C) US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.55
11.06
60.07
6
7.95 USD
(07/11/2025)
Brandes US Value Fund Euro I Acc US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-1.67
23.77
102.89
6
58.27 EUR
(07/11/2025)
Brandes US Value Fund I USD Acc US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-1.77
23.48
103.14
6
30.31 USD
(07/11/2025)
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund E Acc... US Large-Cap Va... 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.79
17.40
100.76
6
39.53 EUR
(07/11/2025)
Brandes US Value Fund I1 USD Inc US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-1.79
23.27
-
6
13.88 USD
(07/11/2025)
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) I... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.79
9.64
64.35
6
21.38 USD
(06/11/2025)
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) N... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.84
9.43
63.71
6
21.19 USD
(06/11/2025)
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Acc... US Large-Cap Va... 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.87
19.85
107.33
6
75.69 USD
(07/11/2025)
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (GBP) M... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.88
9.25
63.27
6
24.68 GBP
(06/11/2025)
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) M... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.88
9.25
63.26
6
19.11 USD
(06/11/2025)
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) M... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.88
9.25
63.26
6
20.87 USD
(06/11/2025)
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Sem... US Large-Cap Va... 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.88
19.86
107.36
6
70.38 USD
(07/11/2025)
Brandes US Value Fund I GBP Acc US Large-Cap Va... 0 -
-1.90
- -
6
12.13 GBP
(07/11/2025)
DPAM B - Equities US Behavioral Value F EUR Cap US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.95
15.19
64.56
6
2448.94 EUR
(06/11/2025)
DPAM B - Equities US Behavioral Value W EUR Cap US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.95
15.18
64.54
6
203.72 EUR
(06/11/2025)
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) P... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.04
7.84
58.76
6
19.59 USD
(06/11/2025)
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 EUR US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.27
15.87
67.20
5
462.78 EUR
(07/11/2025)
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 USD US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.39
15.45
67.17
5
462.29 USD
(07/11/2025)
Brandes US Value Fund A Euro Acc US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-2.41
20.70
94.71
6
40.52 EUR
(07/11/2025)
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund X USD... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.42
11.48
69.07
6
189.23 USD
(06/11/2025)
Brandes US Value Fund A USD Acc US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-2.48
20.29
94.69
6
42.71 USD
(07/11/2025)
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.49
15.12
66.42
5
44.31 USD
(07/11/2025)
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 GBP US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.51
15.75
66.93
5
600.22 GBP
(07/11/2025)
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund R Acc... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.52
17.16
99.60
6
58.94 USD
(07/11/2025)
Brandes US Value Fund A GBP Acc US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-2.61
20.76
94.74
5
42.52 GBP
(07/11/2025)
DPAM B - Equities US Behavioral Value B EUR Cap US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.66
12.26
58.03
6
190.38 EUR
(06/11/2025)
DPAM B - Equities US Behavioral Value B USD Cap US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.66
12.25
58.11
6
220.76 USD
(06/11/2025)
DPAM B - Equities US Behavioral Value A EUR Dis US Large-Cap Va... 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.69
11.58
57.73
6
174.65 EUR
(06/11/2025)
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund CGD G... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.71
10.32
66.14
6
172.65 GBP
(06/11/2025)
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund CG GB... US Large-Cap Va... 0 -
-2.71
- -
6
114.78 GBP
(06/11/2025)
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund C USD... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.71
10.32
66.14
6
383.51 USD
(06/11/2025)
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IGD G... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.84
9.82
64.90
6
323.98 GBP
(06/11/2025)
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IG GB... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.84
9.82
64.90
6
323.08 GBP
(06/11/2025)
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund ID US... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.84
9.82
64.90
6
261.13 USD
(06/11/2025)
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IE EU... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.84
9.82
64.90
6
320.95 EUR
(06/11/2025)
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IE1 EU... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.84
9.82
-
6
115.59 EUR
(06/11/2025)
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund I USD... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.84
9.82
64.90
6
368.01 USD
(06/11/2025)
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund I1 US... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.84
9.82
64.90
6
324.31 USD
(06/11/2025)
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large C... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-2.91
21.36
97.61
5
934.67 EUR
(07/11/2025)
AMSelect - JP Morgan US Equity Value I USD Capital... US Large-Cap Va... 0 -
-3.04
- -
6
103.73 USD
(06/11/2025)
AMSelect - JP Morgan US Equity Value Privilege EUR... US Large-Cap Va... 0 -
-3.04
- -
6
97.78 EUR
(06/11/2025)
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.13
8.67
62.04
6
293.74 EUR
(06/11/2025)
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund A USD... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.13
8.67
62.04
6
349.49 USD
(06/11/2025)
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AD US... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.13
8.67
62.04
6
254.36 USD
(06/11/2025)
DPAM B - Equities US Behavioral Value L EUR Cap US Large-Cap Va... 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.27
9.78
52.73
6
2144.38 EUR
(06/11/2025)
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.28
11.76
58.38
5
45.98 USD
(07/11/2025)
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund B USD... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.50
7.21
58.43
6
321.34 USD
(06/11/2025)
JPMorgan Funds - US Value Fund X (acc) - USD US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.61
19.88
88.96
6
60.42 USD
(07/11/2025)
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large C... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.63
21.60
98.00
6
1309.89 USD
(07/11/2025)
Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund A USD US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.65
24.28
103.02
6
53.19 USD
(06/11/2025)
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large C... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.66
21.49
97.82
6
1308.68 USD
(07/11/2025)
Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund USD Inc US Large-Cap Va... 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-3.66
24.32
103.00
6
19.57 USD
(06/11/2025)
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large C... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.69
20.30
95.88
5
92.66 EUR
(07/11/2025)
Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund A EUR US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.69
25.04
102.96
6
59.73 EUR
(06/11/2025)
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.70
10.05
54.39
5
25.97 USD
(07/11/2025)
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large C... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.71
20.52
96.25
6
1307.90 USD
(07/11/2025)
AMSelect - JP Morgan US Equity Value Classic EUR C... US Large-Cap Va... 0 -
-3.78
- -
6
96.88 EUR
(06/11/2025)
ABN AMRO Funds - Boston Common US Sustainable Equi... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.81
14.84
-
6
145.11 EUR
(06/11/2025)
ABN AMRO Funds - Boston Common US Sustainable Equi... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.81
14.84
-
6
137.56 USD
(06/11/2025)
ABN AMRO Funds - Boston Common US Sustainable Equi... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.81
14.84
61.65
6
173.90 EUR
(06/11/2025)
ABN AMRO Funds - Boston Common US Sustainable Equi... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.82
14.77
-
6
144.88 EUR
(06/11/2025)
ABN AMRO Funds - Boston Common US Sustainable Equi... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.85
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-
6
137.27 USD
(06/11/2025)
AMSelect - JP Morgan US Equity Value Classic USD C... US Large-Cap Va... 0 -
-3.86
- -
6
102.64 USD
(06/11/2025)
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund C1 USD US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.91
9.26
52.47
5
37.92 USD
(07/11/2025)
Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund GBP Inc US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.93
25.01
102.63
6
36.86 GBP
(06/11/2025)
Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund A GBP US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.94
25.01
102.61
6
62.99 GBP
(06/11/2025)
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.96
17.58
83.04
5
217.75 EUR
(07/11/2025)
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large C... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-4.00
20.47
96.16
6
1297.70 USD
(07/11/2025)
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large C... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-4.04
20.33
95.93
6
12.96 USD
(07/11/2025)
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - USD US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.11
17.76
83.35
6
404.19 USD
(07/11/2025)
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large C... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-4.11
20.22
95.76
6
1295.07 USD
(07/11/2025)
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD US Large-Cap Va... 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.15
17.62
83.02
6
56.38 USD
(07/11/2025)
JPMorgan Funds - US Value Fund C (dist) - USD US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.15
17.57
83.01
6
271.48 USD
(07/11/2025)
FTGF ClearBridge US Value Fund Premier Class Euro ... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-4.27
26.68
105.72
6
320.27 EUR
(07/11/2025)
FTGF ClearBridge US Value Fund Premier Class US$ A... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-4.34
26.45
106.60
6
403.81 USD
(07/11/2025)
ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equiti... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.45
15.28
-
6
124.15 USD
(06/11/2025)
ABN AMRO Funds - Boston Common US Sustainable Equi... US Large-Cap Va... 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.45
12.16
55.39
6
166.59 EUR
(06/11/2025)
ABN AMRO Funds - Boston Common US Sustainable Equi... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.46
12.14
55.43
6
152.05 USD
(06/11/2025)
ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equiti... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.48
15.27
-
6
127.71 EUR
(06/11/2025)
ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equiti... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.49
15.06
-
6
126.57 EUR
(06/11/2025)
ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equiti... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.50
15.01
-
6
123.26 USD
(06/11/2025)
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large C... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.67
18.32
92.67
6
12.75 USD
(07/11/2025)
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.74
14.23
74.43
5
186.22 EUR
(07/11/2025)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... US Large-Cap Va... 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-4.83
39.06
105.09
6
209.87 EUR
(07/11/2025)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... US Large-Cap Va... 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-4.84
39.05
105.07
6
321.63 USD
(07/11/2025)
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.87
14.47
74.91
6
41.73 USD
(07/11/2025)
JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.89
14.43
74.77
6
49.47 USD
(07/11/2025)
JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - GBP US Large-Cap Va... 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.90
14.06
73.54
5
53.40 GBP
(07/11/2025)
FTGF ClearBridge US Value Fund Class A Euro Accumu... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.08
22.98
96.36
6
237.09 EUR
(07/11/2025)
ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equiti... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.09
12.59
-
6
123.32 EUR
(06/11/2025)
ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equiti... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.10
12.43
-
6
119.73 USD
(06/11/2025)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... US Large-Cap Va... 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-5.16
37.37
101.02
6
226.04 USD
(07/11/2025)
FTGF ClearBridge US Value Fund Class A US$ Distrib... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.17
22.62
96.28
6
411.87 USD
(07/11/2025)
FTGF ClearBridge US Value Fund Class A US$ Accumul... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.18
22.62
96.27
6
216.78 USD
(07/11/2025)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.24
36.98
100.01
6
723.76 USD
(07/11/2025)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.24
36.97
100.00
6
261.49 USD
(07/11/2025)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.24
36.99
100.02
6
625.86 EUR
(07/11/2025)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... US Large-Cap Va... 0 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-5.25
36.98
-
6
145.49 GBP
(07/11/2025)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.25
36.98
100.01
6
217.50 SGD
(07/11/2025)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.25
36.84
99.63
6
250.28 EUR
(07/11/2025)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.28
36.84
99.61
6
286.60 USD
(07/11/2025)
JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD US Large-Cap Va... 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.50
11.89
68.28
6
43.87 USD
(07/11/2025)
Franklin Mutual U.S. Value Fund W(acc)USD US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.59
14.85
69.47
6
16.07 USD
(07/11/2025)
Pzena Value Funds plc - Pzena US Large Cap Value F... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.68
15.01
96.99
6
389.46 USD
(06/11/2025)
Fidelity Funds - America Fund I-Acc-USD US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.68
11.42
79.46
6
20.27 USD
(07/11/2025)
Fidelity Funds - America Fund I-Acc-EUR US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.80
11.39
79.57
5
18.19 EUR
(07/11/2025)
Fidelity Funds - America Fund Y-Acc-USD US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.82
10.90
78.05
6
36.04 USD
(07/11/2025)
Fidelity Funds - America Fund Y-DIST-USD US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.82
10.96
78.06
6
22.95 USD
(07/11/2025)
Franklin Mutual U.S. Value Fund Z(acc)USD US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.87
13.68
66.78
6
29.76 USD
(07/11/2025)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.87
33.78
92.26
6
343.97 SGD
(07/11/2025)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... US Large-Cap Va... 1 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.88
33.77
92.24
6
600.54 USD
(07/11/2025)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... US Large-Cap Va... 1 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.88
33.77
92.25
6
519.15 EUR
(07/11/2025)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... US Large-Cap Va... 1 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.88
33.76
92.25
6
418.92 USD
(07/11/2025)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.89
33.88
92.46
6
216.90 GBP
(07/11/2025)
Fidelity Funds - America Fund Y-Acc-EUR US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.90
10.84
78.13
5
39.58 EUR
(07/11/2025)
Fidelity Funds - America Fund Y-DIST-EUR US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.90
10.84
78.12
5
30.45 EUR
(07/11/2025)
Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF 1A (US... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.05
7.81
39.19
5
332.44 USD
(06/11/2025)
Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF 1A (EU... US Large-Cap Va... 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.05
7.72
39.06
5
287.84 EUR
(06/11/2025)
Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR US Large-Cap Va... 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.17
12.28
62.73
6
100.94 EUR
(07/11/2025)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ... US Large-Cap Va... 0 -
-6.20
- -
6
12.82 USD
(07/11/2025)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.25
12.42
-
5
12.37 GBP
(07/11/2025)
Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)USD US Large-Cap Va... 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.26
11.98
62.63
6
116.67 USD
(07/11/2025)
Franklin Mutual U.S. Value Fund A(Ydis)USD US Large-Cap Va... 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.27
11.97
62.64
6
107.77 USD
(07/11/2025)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ... US Large-Cap Va... 0 -
-6.29
- -
5
10.38 GBP
(07/11/2025)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ... US Large-Cap Va... 0 -
-6.29
- -
5
10.38 GBP
(07/11/2025)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ... US Large-Cap Va... 0 -
-6.30
- -
6
10.56 USD
(07/11/2025)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ... US Large-Cap Va... 0 -
-6.31
- -
5
9.83 GBP
(07/11/2025)
Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund Z ... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.32
7.84
70.09
6
28.74 USD
(07/11/2025)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.34
12.43
74.69
6
17.03 USD
(07/11/2025)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ... US Large-Cap Va... 0 -
-6.37
- -
6
10.14 USD
(07/11/2025)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ... US Large-Cap Va... 0 -
-6.37
- -
5
12.06 EUR
(07/11/2025)
Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund I ... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.38
7.99
69.77
6
51.60 USD
(07/11/2025)
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Assoc... US Large-Cap Va... 0 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-6.40
31.21
86.11
6
289.22 USD
(07/11/2025)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.44
11.65
-
5
13.49 GBP
(07/11/2025)
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.44
12.00
-
6
15.14 USD
(07/11/2025)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.44
11.41
71.85
5
31.18 GBP
(07/11/2025)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.45
11.78
73.14
6
50.84 USD
(07/11/2025)
Fidelity Funds - America Fund A-DIST US Large-Cap Va... 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.47
8.17
70.68
6
17.10 USD
(07/11/2025)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.47
11.53
72.23
6
30.28 USD
(07/11/2025)
Fidelity Funds - America Fund A-Acc-USD US Large-Cap Va... 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.49
8.13
70.62
6
37.13 USD
(07/11/2025)
BSO North America US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.56
14.27
37.91
7
148.63 EUR
(06/11/2025)
Fidelity Funds - America Fund A-DIST-EUR US Large-Cap Va... 1 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.58
8.05
70.71
5
14.77 EUR
(07/11/2025)
Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR US Large-Cap Va... 1 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.58
8.04
70.68
5
40.86 EUR
(07/11/2025)
Franklin Mutual U.S. Value Fund C(acc)USD US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.72
10.05
57.97
6
31.19 USD
(07/11/2025)
Franklin Mutual U.S. Value Fund N(acc)EUR US Large-Cap Va... 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.75
9.79
56.90
6
46.41 EUR
(07/11/2025)
VisionFund - US Equity Large Cap Value N USD Acc US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.77
16.82
-
6
144.22 USD
(06/11/2025)
Franklin Mutual U.S. Value Fund N(acc)USD US Large-Cap Va... 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.88
9.48
56.63
6
53.67 USD
(07/11/2025)
VisionFund - US Equity Large Cap Value I USD US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.98
15.91
-
6
149.10 USD
(06/11/2025)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ... US Large-Cap Va... 0 -
-7.04
- -
5
9.90 EUR
(07/11/2025)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.04
12.29
78.84
6
18.44 USD
(07/11/2025)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.08
12.02
78.33
6
18.37 USD
(07/11/2025)
Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund A ... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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5.01
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6
46.39 USD
(07/11/2025)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ... US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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6
51.24 USD
(07/11/2025)
Fidelity Funds - America Fund E-Acc-EUR US Large-Cap Va... 1 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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5.64
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5
43.85 EUR
(07/11/2025)
DWS Invest CROCI US USD IC US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.58
22.90
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6
680.43 USD
(07/11/2025)
DWS Invest CROCI US USD TFC US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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22.76
97.18
6
302.52 USD
(07/11/2025)
DWS Invest CROCI US LC US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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20.39
90.36
6
181.85 EUR
(07/11/2025)
VisionFund - US Equity Large Cap Value A EUR Acc US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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-
6
113.16 EUR
(06/11/2025)
VisionFund - US Equity Large Cap Value A USD Acc US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.63
13.05
-
6
145.34 USD
(06/11/2025)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity... US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.74
9.42
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6
17.59 USD
(07/11/2025)
DWS Invest CROCI US USD LC US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.01
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6
593.12 USD
(07/11/2025)
iMGP US Value R USD US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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6
2496.15 USD
(06/11/2025)
iMGP US Value R EUR US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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-
6
227.35 EUR
(06/11/2025)
iMGP US Value C EUR US Large-Cap Va... 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.14
10.39
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6
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(06/11/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value N USD US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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6
224.23 USD
(06/11/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value O EUR US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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6
138.69 EUR
(06/11/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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174.00 EUR
(06/11/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value J EUR US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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292.88 EUR
(06/11/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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-4.12
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395.51 EUR
(06/11/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value I USD US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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-4.12
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6
317.35 USD
(06/11/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value K EUR US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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-4.31
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486.51 EUR
(06/11/2025)
DWS Invest CROCI US Dividends TFC US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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5
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(07/11/2025)
DWS Invest CROCI US Dividends USD ID US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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303.15 USD
(07/11/2025)
DWS Invest CROCI US Dividends USD IC US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.84
3.46
64.40
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(07/11/2025)
DWS Invest CROCI US Dividends EUR LC US Large-Cap Va... 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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-
6
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(07/11/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value CR EUR US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.97
-6.22
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6
150.66 EUR
(06/11/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value CR USD US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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-6.22
87.09
6
147.47 USD
(06/11/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR US Large-Cap Va... 1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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-6.77
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6
301.11 EUR
(06/11/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value A USD US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.05
-6.77
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Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR US Large-Cap Va... 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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-6.77
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(06/11/2025)
DWS Invest CROCI US Dividends USD LD US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.27
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5
291.34 USD
(07/11/2025)
DWS Invest CROCI US Dividends USD LC US Large-Cap Va... 0 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.27
1.77
59.98
5
364.87 USD
(07/11/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD US Large-Cap Va... 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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-8.03
81.11
6
224.28 USD
(06/11/2025)
Edmond de Rothschild Fund - US Value R EUR US Large-Cap Va... 1 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.47
-8.04
81.09
6
408.46 EUR
(06/11/2025)
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(06/11/2025)
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(06/11/2025)
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GQG Global UCITS ICAV - Partners US Quality Value ... US Large-Cap Va... 0 - - - -
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(06/11/2025)
GQG Global UCITS ICAV - Partners US Quality Value ... US Large-Cap Va... 0 - - - -
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(06/11/2025)
GQG Global UCITS ICAV - Partners US Quality Value ... US Large-Cap Va... 0 - - - -
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(06/11/2025)
GQG Global UCITS ICAV - Partners US Quality Value ... US Large-Cap Va... 0 - - - -
5
9.48 GBP
(06/11/2025)
GQG Global UCITS ICAV - Partners US Quality Value ... US Large-Cap Va... 0 - - - -
6
10.24 USD
(06/11/2025)
GQG Global UCITS ICAV - Partners US Quality Value ... US Large-Cap Va... 0 - - - -
6
10.08 USD
(06/11/2025)

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 07/11/2025 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.

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